VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
12/03/2026 15:23
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 108,29 mi | 109,66 mi | 109,22 mi |
| Liquidez total | 13,51 mi | 17,06 mi | 1,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,04% | 7,13% | 7,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,46% | 3,61% | 3,63% |
Ativo
1,54 bi
Jan/2026: 1,54 bi
Dez/2025: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Jan/2026: 1,43 bi
Dez/2025: 1,43 bi
Total dos passivos
108,29 mi
Jan/2026: 109,66 mi
Dez/2025: 109,22 mi
Liquidez total
13,51 mi
Jan/2026: 17,06 mi
Dez/2025: 1,06 mi
Índice de solvência
7,04%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 7,13%
Dez/2025: 7,10%
Alavancagem
3,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: 3,61%
Dez/2025: 3,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 385.437 | 385.437 | 386.781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,68 | R$ 8,67 | R$ 8,67 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Jan/2026: 164.721.683
Dez/2025: 164.721.683
Número de cotistas
385.437
Jan/2026: 385.437
Dez/2025: 386.781
Valor patrimonial por cota
R$ 8,68
Jan/2026: R$ 8,67
Dez/2025: R$ 8,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 11,53 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jan/2026: 11,53 mi
Dez/2025: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Jan/2026: 1,50 bi
Dez/2025: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
868,05 mi
57,84%
|
868,56 mi
58,00%
|
823,07 mi
54,30%
|
| CRI/CRA |
354,81 mi
23,64%
|
350,29 mi
23,39%
|
400,03 mi
26,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
262,40 mi
17,49%
|
261,80 mi
17,48%
|
259,65 mi
17,13%
|
| Fundos de direitos creditórios |
14,92 mi
0,99%
|
14,92 mi
1,00%
|
15,01 mi
0,99%
|
| Ações |
292.857,10
0,02%
|
2,01 mi
0,13%
|
17,90 mi
1,18%
|
| Outros valores mobiliários |
219.513,10
0,01%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
868,05 mi
57,84%
Jan/2026: 868,56 mi (58,00%)
Dez/2025: 823,07 mi (54,30%)
CRI/CRA
354,81 mi
23,64%
Jan/2026: 350,29 mi (23,39%)
Dez/2025: 400,03 mi (26,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
262,40 mi
17,49%
Jan/2026: 261,80 mi (17,48%)
Dez/2025: 259,65 mi (17,13%)
Fundos de direitos creditórios
14,92 mi
0,99%
Jan/2026: 14,92 mi (1,00%)
Dez/2025: 15,01 mi (0,99%)
Ações
292.857,10
0,02%
Jan/2026: 2,01 mi (0,13%)
Dez/2025: 17,90 mi (1,18%)
Outros valores mobiliários
219.513,10
0,01%
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 0,00 (-)