VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 19:17
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,53 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,42 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 105,03 mi | 107,32 mi | 108,29 mi |
| Liquidez total | 4,46 mi | 20,84 mi | 13,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,96% | 7,01% | 7,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,05% | 3,51% | 3,46% |
Ativo
1,51 bi
Mar/2026: 1,53 bi
Fev/2026: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Mar/2026: 1,42 bi
Fev/2026: 1,43 bi
Total dos passivos
105,03 mi
Mar/2026: 107,32 mi
Fev/2026: 108,29 mi
Liquidez total
4,46 mi
Mar/2026: 20,84 mi
Fev/2026: 13,51 mi
Índice de solvência
6,96%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 7,01%
Fev/2026: 7,04%
Alavancagem
3,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 3,51%
Fev/2026: 3,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 378.189 | 383.457 | 385.437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,53 | R$ 8,65 | R$ 8,68 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Mar/2026: 164.721.683
Fev/2026: 164.721.683
Número de cotistas
378.189
Mar/2026: 383.457
Fev/2026: 385.437
Valor patrimonial por cota
R$ 8,53
Mar/2026: R$ 8,65
Fev/2026: R$ 8,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 11,53 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Mar/2026: 11,53 mi
Fev/2026: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Mar/2026: 1,49 bi
Fev/2026: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
802,21 mi
54,10%
|
825,87 mi
55,51%
|
868,05 mi
57,84%
|
| CRI/CRA |
394,03 mi
26,57%
|
380,18 mi
25,55%
|
354,81 mi
23,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
267,50 mi
18,04%
|
262,51 mi
17,64%
|
262,40 mi
17,49%
|
| Fundos de direitos creditórios |
14,55 mi
0,98%
|
14,53 mi
0,98%
|
14,92 mi
0,99%
|
| Ações |
4,64 mi
0,31%
|
4,76 mi
0,32%
|
292.857,10
0,02%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
219.513,10
0,01%
|
Fundos imobiliários
802,21 mi
54,10%
Mar/2026: 825,87 mi (55,51%)
Fev/2026: 868,05 mi (57,84%)
CRI/CRA
394,03 mi
26,57%
Mar/2026: 380,18 mi (25,55%)
Fev/2026: 354,81 mi (23,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
267,50 mi
18,04%
Mar/2026: 262,51 mi (17,64%)
Fev/2026: 262,40 mi (17,49%)
Fundos de direitos creditórios
14,55 mi
0,98%
Mar/2026: 14,53 mi (0,98%)
Fev/2026: 14,92 mi (0,99%)
Ações
4,64 mi
0,31%
Mar/2026: 4,76 mi (0,32%)
Fev/2026: 292.857,10 (0,02%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 219.513,10 (0,01%)