VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:51
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 109,22 mi | 114,20 mi | 121,66 mi |
| Liquidez total | 1,06 mi | 49,62 mi | 59,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,10% | 7,47% | 7,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,63% | 3,98% | 4,43% |
Ativo
1,54 bi
Nov/2025: 1,53 bi
Out/2025: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Nov/2025: 1,41 bi
Out/2025: 1,41 bi
Total dos passivos
109,22 mi
Nov/2025: 114,20 mi
Out/2025: 121,66 mi
Liquidez total
1,06 mi
Nov/2025: 49,62 mi
Out/2025: 59,98 mi
Índice de solvência
7,10%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 7,47%
Out/2025: 7,96%
Alavancagem
3,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 3,98%
Out/2025: 4,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 386.781 | 389.831 | 392.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,67 | R$ 8,58 | R$ 8,54 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Nov/2025: 164.721.683
Out/2025: 164.721.683
Número de cotistas
386.781
Nov/2025: 389.831
Out/2025: 392.995
Valor patrimonial por cota
R$ 8,67
Nov/2025: R$ 8,58
Out/2025: R$ 8,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 11,53 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Nov/2025: 11,53 mi
Out/2025: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Nov/2025: 1,46 bi
Out/2025: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
823,07 mi
54,30%
|
686,24 mi
46,96%
|
687,14 mi
47,70%
|
| CRI/CRA |
400,03 mi
26,39%
|
473,51 mi
32,40%
|
484,10 mi
33,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,65 mi
17,13%
|
259,38 mi
17,75%
|
227,78 mi
15,81%
|
| Ações |
17,90 mi
1,18%
|
27,14 mi
1,86%
|
26,27 mi
1,82%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,01 mi
0,99%
|
15,02 mi
1,03%
|
15,11 mi
1,05%
|
Fundos imobiliários
823,07 mi
54,30%
Nov/2025: 686,24 mi (46,96%)
Out/2025: 687,14 mi (47,70%)
CRI/CRA
400,03 mi
26,39%
Nov/2025: 473,51 mi (32,40%)
Out/2025: 484,10 mi (33,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
259,65 mi
17,13%
Nov/2025: 259,38 mi (17,75%)
Out/2025: 227,78 mi (15,81%)
Ações
17,90 mi
1,18%
Nov/2025: 27,14 mi (1,86%)
Out/2025: 26,27 mi (1,82%)
Fundos de direitos creditórios
15,01 mi
0,99%
Nov/2025: 15,02 mi (1,03%)
Out/2025: 15,11 mi (1,05%)