VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:51
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 109,22 mi | 114,20 mi | 121,66 mi |
| Liquidez total | 1,06 mi | 49,62 mi | 59,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,10% | 7,47% | 7,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,63% | 3,98% | 4,43% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 386.781 | 389.831 | 392.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,67 | R$ 8,58 | R$ 8,54 |
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 11,53 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
823,07 mi
54,30%
|
686,24 mi
46,96%
|
687,14 mi
47,70%
|
| CRI/CRA |
400,03 mi
26,39%
|
473,51 mi
32,40%
|
484,10 mi
33,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
259,65 mi
17,13%
|
259,38 mi
17,75%
|
227,78 mi
15,81%
|
| Ações |
17,90 mi
1,18%
|
27,14 mi
1,86%
|
26,27 mi
1,82%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,01 mi
0,99%
|
15,02 mi
1,03%
|
15,11 mi
1,05%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.