VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 18:09
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 109,66 mi | 109,22 mi | 114,20 mi |
| Liquidez total | 17,06 mi | 1,06 mi | 49,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,13% | 7,10% | 7,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,61% | 3,63% | 3,98% |
Ativo
1,54 bi
Dez/2025: 1,54 bi
Nov/2025: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Dez/2025: 1,43 bi
Nov/2025: 1,41 bi
Total dos passivos
109,66 mi
Dez/2025: 109,22 mi
Nov/2025: 114,20 mi
Liquidez total
17,06 mi
Dez/2025: 1,06 mi
Nov/2025: 49,62 mi
Índice de solvência
7,13%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 7,10%
Nov/2025: 7,47%
Alavancagem
3,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: 3,63%
Nov/2025: 3,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 385.437 | 386.781 | 389.831 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,67 | R$ 8,67 | R$ 8,58 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Dez/2025: 164.721.683
Nov/2025: 164.721.683
Número de cotistas
385.437
Dez/2025: 386.781
Nov/2025: 389.831
Valor patrimonial por cota
R$ 8,67
Dez/2025: R$ 8,67
Nov/2025: R$ 8,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 11,53 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Dez/2025: 11,53 mi
Nov/2025: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Dez/2025: 1,52 bi
Nov/2025: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
868,56 mi
58,00%
|
823,07 mi
54,30%
|
686,24 mi
46,96%
|
| CRI/CRA |
350,29 mi
23,39%
|
400,03 mi
26,39%
|
473,51 mi
32,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
261,80 mi
17,48%
|
259,65 mi
17,13%
|
259,38 mi
17,75%
|
| Fundos de direitos creditórios |
14,92 mi
1,00%
|
15,01 mi
0,99%
|
15,02 mi
1,03%
|
| Ações |
2,01 mi
0,13%
|
17,90 mi
1,18%
|
27,14 mi
1,86%
|
Fundos imobiliários
868,56 mi
58,00%
Dez/2025: 823,07 mi (54,30%)
Nov/2025: 686,24 mi (46,96%)
CRI/CRA
350,29 mi
23,39%
Dez/2025: 400,03 mi (26,39%)
Nov/2025: 473,51 mi (32,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
261,80 mi
17,48%
Dez/2025: 259,65 mi (17,13%)
Nov/2025: 259,38 mi (17,75%)
Fundos de direitos creditórios
14,92 mi
1,00%
Dez/2025: 15,01 mi (0,99%)
Nov/2025: 15,02 mi (1,03%)
Ações
2,01 mi
0,13%
Dez/2025: 17,90 mi (1,18%)
Nov/2025: 27,14 mi (1,86%)