O fundo VGHF11 encerrou julho de 2026 com 99,7% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, somando R$ 1,342 bilhão investidos em 131 diferentes ativos, enquanto o restante ficou em caixa. A distribuição de rendimentos referente ao mês foi de R$ 0,06 por cota, equivalente a um yield anualizado de 8,3% ou IPCA + 1,6% sobre a cota patrimonial de junho. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 0,86 por cota, o que representa 10,5% ao ano ou IPCA + 5,6%.
Durante o mês, a cota patrimonial caiu R$ 0,04, acompanhando a queda do IFIX. Na estratégia RENDA, que passou a representar 46,6% dos ativos-alvo, houve vendas líquidas de R$ 29,9 milhões, com destaque para a rotação de CRIs indexados ao IPCA por papéis indexados ao CDI e a compra de R$ 21 milhões em cotas sênior do Edifícios Corporativos FII. Na estratégia VALOR, que subiu para 53,4%, foram vendidos R$ 6,6 milhões líquidos, incluindo parte do investimento na SPE Retail Cidade Matarazzo. Os CRIs Selina permanecem marcados a zero por inadimplência, mas os demais ativos da carteira estão adimplentes.
O VGHF11 conta com 368.246 cotistas e liquidez média diária de R$ 1,8 milhão no mês. A taxa de administração é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido, com mínimo mensal de R$ 10 mil, e há taxa de performance de 20% sobre o excedente de IPCA mais o yield do IMAB5, com piso de IPCA + 3% ao ano.