VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 19:46
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,46 bi | 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 58,58 mi | 105,22 mi | 105,15 mi |
| Liquidez total | 14,44 mi | 22,36 mi | 21,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,17% | 7,21% | 7,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 3,23% | 3,14% |
Ativo
1,40 bi
Jun/2026: 1,46 bi
Mai/2026: 1,48 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Jun/2026: 1,35 bi
Mai/2026: 1,38 bi
Total dos passivos
58,58 mi
Jun/2026: 105,22 mi
Mai/2026: 105,15 mi
Liquidez total
14,44 mi
Jun/2026: 22,36 mi
Mai/2026: 21,85 mi
Índice de solvência
4,17%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 7,21%
Mai/2026: 7,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 3,23%
Mai/2026: 3,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 368.246 | 368.182 | 378.189 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,17 | R$ 8,22 | R$ 8,37 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Jun/2026: 164.721.683
Mai/2026: 164.721.683
Número de cotistas
368.246
Jun/2026: 368.182
Mai/2026: 378.189
Valor patrimonial por cota
R$ 8,17
Jun/2026: R$ 8,22
Mai/2026: R$ 8,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,88 mi | 11,53 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Jun/2026: 11,53 mi
Mai/2026: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Jun/2026: 1,41 bi
Mai/2026: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
758,09 mi
55,43%
|
742,51 mi
52,55%
|
762,73 mi
52,97%
|
| CRI/CRA |
323,26 mi
23,64%
|
372,15 mi
26,34%
|
377,72 mi
26,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
252,57 mi
18,47%
|
266,01 mi
18,83%
|
266,01 mi
18,48%
|
| Ações |
18,84 mi
1,38%
|
17,64 mi
1,25%
|
18,81 mi
1,31%
|
| Fundos de direitos creditórios |
14,90 mi
1,09%
|
14,68 mi
1,04%
|
14,53 mi
1,01%
|
Fundos imobiliários
758,09 mi
55,43%
Jun/2026: 742,51 mi (52,55%)
Mai/2026: 762,73 mi (52,97%)
CRI/CRA
323,26 mi
23,64%
Jun/2026: 372,15 mi (26,34%)
Mai/2026: 377,72 mi (26,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
252,57 mi
18,47%
Jun/2026: 266,01 mi (18,83%)
Mai/2026: 266,01 mi (18,48%)
Ações
18,84 mi
1,38%
Jun/2026: 17,64 mi (1,25%)
Mai/2026: 18,81 mi (1,31%)
Fundos de direitos creditórios
14,90 mi
1,09%
Jun/2026: 14,68 mi (1,04%)
Mai/2026: 14,53 mi (1,01%)