VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 18:00
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 107,32 mi | 108,29 mi | 109,66 mi |
| Liquidez total | 20,84 mi | 13,51 mi | 17,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,01% | 7,04% | 7,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,51% | 3,46% | 3,61% |
Ativo
1,53 bi
Fev/2026: 1,54 bi
Jan/2026: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Fev/2026: 1,43 bi
Jan/2026: 1,43 bi
Total dos passivos
107,32 mi
Fev/2026: 108,29 mi
Jan/2026: 109,66 mi
Liquidez total
20,84 mi
Fev/2026: 13,51 mi
Jan/2026: 17,06 mi
Índice de solvência
7,01%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 7,04%
Jan/2026: 7,13%
Alavancagem
3,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: 3,46%
Jan/2026: 3,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 383.457 | 385.437 | 385.437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,65 | R$ 8,68 | R$ 8,67 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Fev/2026: 164.721.683
Jan/2026: 164.721.683
Número de cotistas
383.457
Fev/2026: 385.437
Jan/2026: 385.437
Valor patrimonial por cota
R$ 8,65
Fev/2026: R$ 8,68
Jan/2026: R$ 8,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 11,53 mi | 11,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Fev/2026: 11,53 mi
Jan/2026: 11,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Fev/2026: 1,50 bi
Jan/2026: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
825,87 mi
55,51%
|
868,05 mi
57,84%
|
868,56 mi
58,00%
|
| CRI/CRA |
380,18 mi
25,55%
|
354,81 mi
23,64%
|
350,29 mi
23,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
262,51 mi
17,64%
|
262,40 mi
17,49%
|
261,80 mi
17,48%
|
| Fundos de direitos creditórios |
14,53 mi
0,98%
|
14,92 mi
0,99%
|
14,92 mi
1,00%
|
| Ações |
4,76 mi
0,32%
|
292.857,10
0,02%
|
2,01 mi
0,13%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
219.513,10
0,01%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
825,87 mi
55,51%
Fev/2026: 868,05 mi (57,84%)
Jan/2026: 868,56 mi (58,00%)
CRI/CRA
380,18 mi
25,55%
Fev/2026: 354,81 mi (23,64%)
Jan/2026: 350,29 mi (23,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
262,51 mi
17,64%
Fev/2026: 262,40 mi (17,49%)
Jan/2026: 261,80 mi (17,48%)
Fundos de direitos creditórios
14,53 mi
0,98%
Fev/2026: 14,92 mi (0,99%)
Jan/2026: 14,92 mi (1,00%)
Ações
4,76 mi
0,32%
Fev/2026: 292.857,10 (0,02%)
Jan/2026: 2,01 mi (0,13%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Fev/2026: 219.513,10 (0,01%)
Jan/2026: 0,00 (-)