VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 17:38
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,52 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,40 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 121,32 mi | 118,02 mi | 137,21 mi |
| Liquidez total | 29,49 mi | 2,94 mi | 34,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,95% | 7,77% | 8,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 392.451 | 393.812 | 393.854 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,53 | R$ 8,50 | R$ 8,59 |
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 16,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
702,88 mi
47,84%
|
708,91 mi
47,58%
|
671,76 mi
45,11%
|
| CRI/CRA |
566,40 mi
38,55%
|
577,88 mi
38,78%
|
641,42 mi
43,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
182,91 mi
12,45%
|
178,00 mi
11,95%
|
150,01 mi
10,07%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,13 mi
1,03%
|
15,22 mi
1,02%
|
15,23 mi
1,02%
|
| Ações |
1,77 mi
0,12%
|
10,01 mi
0,67%
|
10,68 mi
0,72%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.