VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 16:35
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,53 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,40 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 124,07 mi | 121,32 mi | 118,02 mi |
| Liquidez total | 18,40 mi | 29,49 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,08% | 7,95% | 7,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Ago/2025: 1,53 bi
Jul/2025: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Ago/2025: 1,40 bi
Jul/2025: 1,40 bi
Total dos passivos
124,07 mi
Ago/2025: 121,32 mi
Jul/2025: 118,02 mi
Liquidez total
18,40 mi
Ago/2025: 29,49 mi
Jul/2025: 2,94 mi
Índice de solvência
8,08%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 7,95%
Jul/2025: 7,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 391.484 | 392.451 | 393.812 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,57 | R$ 8,53 | R$ 8,50 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Ago/2025: 164.721.683
Jul/2025: 164.721.683
Número de cotistas
391.484
Ago/2025: 392.451
Jul/2025: 393.812
Valor patrimonial por cota
R$ 8,57
Ago/2025: R$ 8,53
Jul/2025: R$ 8,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,18 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2025: 14,82 mi
Jul/2025: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Ago/2025: 1,47 bi
Jul/2025: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
705,79 mi
47,37%
|
702,88 mi
47,84%
|
708,91 mi
47,58%
|
| CRI/CRA |
562,73 mi
37,76%
|
566,40 mi
38,55%
|
577,88 mi
38,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
204,64 mi
13,73%
|
182,91 mi
12,45%
|
178,00 mi
11,95%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,08 mi
1,01%
|
15,13 mi
1,03%
|
15,22 mi
1,02%
|
| Ações |
1,84 mi
0,12%
|
1,77 mi
0,12%
|
10,01 mi
0,67%
|
Fundos imobiliários
705,79 mi
47,37%
Ago/2025: 702,88 mi (47,84%)
Jul/2025: 708,91 mi (47,58%)
CRI/CRA
562,73 mi
37,76%
Ago/2025: 566,40 mi (38,55%)
Jul/2025: 577,88 mi (38,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
204,64 mi
13,73%
Ago/2025: 182,91 mi (12,45%)
Jul/2025: 178,00 mi (11,95%)
Fundos de direitos creditórios
15,08 mi
1,01%
Ago/2025: 15,13 mi (1,03%)
Jul/2025: 15,22 mi (1,02%)
Ações
1,84 mi
0,12%
Ago/2025: 1,77 mi (0,12%)
Jul/2025: 10,01 mi (0,67%)