VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 12:13
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,54 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,41 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 121,66 mi | 124,07 mi | 121,32 mi |
| Liquidez total | 59,98 mi | 18,40 mi | 29,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,96% | 8,08% | 7,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,43% | - | - |
Ativo
1,53 bi
Set/2025: 1,54 bi
Ago/2025: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Set/2025: 1,41 bi
Ago/2025: 1,40 bi
Total dos passivos
121,66 mi
Set/2025: 124,07 mi
Ago/2025: 121,32 mi
Liquidez total
59,98 mi
Set/2025: 18,40 mi
Ago/2025: 29,49 mi
Índice de solvência
7,96%
Passivos / Ativo
Set/2025: 8,08%
Ago/2025: 7,95%
Alavancagem
4,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 392.995 | 391.484 | 392.451 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,54 | R$ 8,57 | R$ 8,53 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Set/2025: 164.721.683
Ago/2025: 164.721.683
Número de cotistas
392.995
Set/2025: 391.484
Ago/2025: 392.451
Valor patrimonial por cota
R$ 8,54
Set/2025: R$ 8,57
Ago/2025: R$ 8,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,53 mi | 13,18 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Set/2025: 13,18 mi
Ago/2025: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Set/2025: 1,49 bi
Ago/2025: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
687,14 mi
47,70%
|
705,79 mi
47,37%
|
702,88 mi
47,84%
|
| CRI/CRA |
484,10 mi
33,61%
|
562,73 mi
37,76%
|
566,40 mi
38,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
227,78 mi
15,81%
|
204,64 mi
13,73%
|
182,91 mi
12,45%
|
| Ações |
26,27 mi
1,82%
|
1,84 mi
0,12%
|
1,77 mi
0,12%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,11 mi
1,05%
|
15,08 mi
1,01%
|
15,13 mi
1,03%
|
Fundos imobiliários
687,14 mi
47,70%
Set/2025: 705,79 mi (47,37%)
Ago/2025: 702,88 mi (47,84%)
CRI/CRA
484,10 mi
33,61%
Set/2025: 562,73 mi (37,76%)
Ago/2025: 566,40 mi (38,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
227,78 mi
15,81%
Set/2025: 204,64 mi (13,73%)
Ago/2025: 182,91 mi (12,45%)
Ações
26,27 mi
1,82%
Set/2025: 1,84 mi (0,12%)
Ago/2025: 1,77 mi (0,12%)
Fundos de direitos creditórios
15,11 mi
1,05%
Set/2025: 15,08 mi (1,01%)
Ago/2025: 15,13 mi (1,03%)