VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
19/03/2025 18:57
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,47 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,38 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 85,15 mi | 48,97 mi | 29,14 mi |
| Liquidez total | 41,90 mi | 17,75 mi | 36,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,81% | 3,42% | 2,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,47 bi
Jan/2025: 1,43 bi
Dez/2024: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Jan/2025: 1,38 bi
Dez/2024: 1,40 bi
Total dos passivos
85,15 mi
Jan/2025: 48,97 mi
Dez/2024: 29,14 mi
Liquidez total
41,90 mi
Jan/2025: 17,75 mi
Dez/2024: 36,20 mi
Índice de solvência
5,81%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 3,42%
Dez/2024: 2,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 399.539 | 402.803 | 404.167 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,38 | R$ 8,39 | R$ 8,50 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Jan/2025: 164.721.683
Dez/2024: 164.721.683
Número de cotistas
399.539
Jan/2025: 402.803
Dez/2024: 404.167
Valor patrimonial por cota
R$ 8,38
Jan/2025: R$ 8,39
Dez/2024: R$ 8,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2025: 14,82 mi
Dez/2024: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Jan/2025: 1,39 bi
Dez/2024: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
625,64 mi
44,83%
|
666,35 mi
48,00%
|
674,43 mi
49,09%
|
| Fundos imobiliários |
615,49 mi
44,10%
|
603,12 mi
43,45%
|
580,30 mi
42,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
121,60 mi
8,71%
|
84,77 mi
6,11%
|
85,30 mi
6,21%
|
| Outros valores mobiliários |
17,52 mi
1,26%
|
18,56 mi
1,34%
|
18,51 mi
1,35%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,38 mi
1,10%
|
15,35 mi
1,11%
|
15,27 mi
1,11%
|
CRI/CRA
625,64 mi
44,83%
Jan/2025: 666,35 mi (48,00%)
Dez/2024: 674,43 mi (49,09%)
Fundos imobiliários
615,49 mi
44,10%
Jan/2025: 603,12 mi (43,45%)
Dez/2024: 580,30 mi (42,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
121,60 mi
8,71%
Jan/2025: 84,77 mi (6,11%)
Dez/2024: 85,30 mi (6,21%)
Outros valores mobiliários
17,52 mi
1,26%
Jan/2025: 18,56 mi (1,34%)
Dez/2024: 18,51 mi (1,35%)
Fundos de direitos creditórios
15,38 mi
1,10%
Jan/2025: 15,35 mi (1,11%)
Dez/2024: 15,27 mi (1,11%)