VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/03/2025
Entrega
05/05/2025 11:16
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 1,47 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,38 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 84,79 mi | 85,15 mi | 48,97 mi |
| Liquidez total | 37,01 mi | 41,90 mi | 17,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,75% | 5,81% | 3,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 396.719 | 399.539 | 402.803 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,44 | R$ 8,38 | R$ 8,39 |
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
635,08 mi
44,76%
|
615,49 mi
44,10%
|
603,12 mi
43,45%
|
| CRI/CRA |
630,06 mi
44,41%
|
625,64 mi
44,83%
|
666,35 mi
48,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
121,68 mi
8,58%
|
121,60 mi
8,71%
|
84,77 mi
6,11%
|
| Outros valores mobiliários |
16,75 mi
1,18%
|
17,52 mi
1,26%
|
18,56 mi
1,34%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,17 mi
1,07%
|
15,38 mi
1,10%
|
15,35 mi
1,11%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.