VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 18:08
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,46 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,43 bi | 1,46 bi |
| Total dos passivos | 29,14 mi | 29,58 mi | 46,64 mi |
| Liquidez total | 36,20 mi | 45,28 mi | 53,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,04% | 2,03% | 3,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,43 bi
Nov/2024: 1,46 bi
Out/2024: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Nov/2024: 1,43 bi
Out/2024: 1,46 bi
Total dos passivos
29,14 mi
Nov/2024: 29,58 mi
Out/2024: 46,64 mi
Liquidez total
36,20 mi
Nov/2024: 45,28 mi
Out/2024: 53,11 mi
Índice de solvência
2,04%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 2,03%
Out/2024: 3,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 404.167 | 407.458 | 406.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,50 | R$ 8,66 | R$ 8,86 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Nov/2024: 164.721.683
Out/2024: 164.721.683
Número de cotistas
404.167
Nov/2024: 407.458
Out/2024: 406.957
Valor patrimonial por cota
R$ 8,50
Nov/2024: R$ 8,66
Out/2024: R$ 8,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2024: 14,82 mi
Out/2024: 14,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Nov/2024: 1,39 bi
Out/2024: 1,43 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
674,43 mi
49,09%
|
687,15 mi
49,60%
|
701,13 mi
49,11%
|
| Fundos imobiliários |
580,30 mi
42,24%
|
588,13 mi
42,45%
|
617,95 mi
43,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
85,30 mi
6,21%
|
77,78 mi
5,61%
|
77,69 mi
5,44%
|
| Outros valores mobiliários |
18,51 mi
1,35%
|
17,08 mi
1,23%
|
15,03 mi
1,05%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,27 mi
1,11%
|
15,37 mi
1,11%
|
15,77 mi
1,10%
|
CRI/CRA
674,43 mi
49,09%
Nov/2024: 687,15 mi (49,60%)
Out/2024: 701,13 mi (49,11%)
Fundos imobiliários
580,30 mi
42,24%
Nov/2024: 588,13 mi (42,45%)
Out/2024: 617,95 mi (43,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
85,30 mi
6,21%
Nov/2024: 77,78 mi (5,61%)
Out/2024: 77,69 mi (5,44%)
Outros valores mobiliários
18,51 mi
1,35%
Nov/2024: 17,08 mi (1,23%)
Out/2024: 15,03 mi (1,05%)
Fundos de direitos creditórios
15,27 mi
1,11%
Nov/2024: 15,37 mi (1,11%)
Out/2024: 15,77 mi (1,10%)