VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/01/2025
Entrega
13/02/2025 14:35
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,46 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,40 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 48,97 mi | 29,14 mi | 29,58 mi |
| Liquidez total | 17,75 mi | 36,20 mi | 45,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,42% | 2,04% | 2,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 402.803 | 404.167 | 407.458 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,39 | R$ 8,50 | R$ 8,66 |
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
666,35 mi
48,00%
|
674,43 mi
49,09%
|
687,15 mi
49,60%
|
| Fundos imobiliários |
603,12 mi
43,45%
|
580,30 mi
42,24%
|
588,13 mi
42,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
84,77 mi
6,11%
|
85,30 mi
6,21%
|
77,78 mi
5,61%
|
| Outros valores mobiliários |
18,56 mi
1,34%
|
18,51 mi
1,35%
|
17,08 mi
1,23%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,35 mi
1,11%
|
15,27 mi
1,11%
|
15,37 mi
1,11%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.