VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 10:39
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,55 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,42 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 118,02 mi | 137,21 mi | 110,54 mi |
| Liquidez total | 2,94 mi | 34,24 mi | 19,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,77% | 8,84% | 7,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Jun/2025: 1,55 bi
Mai/2025: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Jun/2025: 1,42 bi
Mai/2025: 1,41 bi
Total dos passivos
118,02 mi
Jun/2025: 137,21 mi
Mai/2025: 110,54 mi
Liquidez total
2,94 mi
Jun/2025: 34,24 mi
Mai/2025: 19,66 mi
Índice de solvência
7,77%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 8,84%
Mai/2025: 7,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 393.812 | 393.854 | 395.217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,50 | R$ 8,59 | R$ 8,55 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Jun/2025: 164.721.683
Mai/2025: 164.721.683
Número de cotistas
393.812
Jun/2025: 393.854
Mai/2025: 395.217
Valor patrimonial por cota
R$ 8,50
Jun/2025: R$ 8,59
Mai/2025: R$ 8,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 16,47 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2025: 16,47 mi
Mai/2025: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Jun/2025: 1,49 bi
Mai/2025: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
708,91 mi
47,58%
|
671,76 mi
45,11%
|
648,87 mi
44,02%
|
| CRI/CRA |
577,88 mi
38,78%
|
641,42 mi
43,07%
|
657,30 mi
44,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
178,00 mi
11,95%
|
150,01 mi
10,07%
|
135,33 mi
9,18%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,22 mi
1,02%
|
15,23 mi
1,02%
|
15,18 mi
1,03%
|
| Ações |
10,01 mi
0,67%
|
10,68 mi
0,72%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
17,47 mi
1,19%
|
Fundos imobiliários
708,91 mi
47,58%
Jun/2025: 671,76 mi (45,11%)
Mai/2025: 648,87 mi (44,02%)
CRI/CRA
577,88 mi
38,78%
Jun/2025: 641,42 mi (43,07%)
Mai/2025: 657,30 mi (44,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
178,00 mi
11,95%
Jun/2025: 150,01 mi (10,07%)
Mai/2025: 135,33 mi (9,18%)
Fundos de direitos creditórios
15,22 mi
1,02%
Jun/2025: 15,23 mi (1,02%)
Mai/2025: 15,18 mi (1,03%)
Ações
10,01 mi
0,67%
Jun/2025: 10,68 mi (0,72%)
Mai/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 17,47 mi (1,19%)