VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 10:39
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,55 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,42 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 118,02 mi | 137,21 mi | 110,54 mi |
| Liquidez total | 2,94 mi | 34,24 mi | 19,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,77% | 8,84% | 7,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 393.812 | 393.854 | 395.217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,50 | R$ 8,59 | R$ 8,55 |
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 16,47 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
708,91 mi
47,58%
|
671,76 mi
45,11%
|
648,87 mi
44,02%
|
| CRI/CRA |
577,88 mi
38,78%
|
641,42 mi
43,07%
|
657,30 mi
44,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
178,00 mi
11,95%
|
150,01 mi
10,07%
|
135,33 mi
9,18%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,22 mi
1,02%
|
15,23 mi
1,02%
|
15,18 mi
1,03%
|
| Ações |
10,01 mi
0,67%
|
10,68 mi
0,72%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
17,47 mi
1,19%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.