VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:13
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,59 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,48 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 40,10 mi | 102,93 mi | 101,43 mi |
| Liquidez total | 23,69 mi | 24,78 mi | 28,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,64% | 6,49% | 6,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Jul/2024: 1,59 bi
Jun/2024: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Jul/2024: 1,48 bi
Jun/2024: 1,49 bi
Total dos passivos
40,10 mi
Jul/2024: 102,93 mi
Jun/2024: 101,43 mi
Liquidez total
23,69 mi
Jul/2024: 24,78 mi
Jun/2024: 28,74 mi
Índice de solvência
2,64%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 6,49%
Jun/2024: 6,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 406.786 | 405.904 | 401.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,98 | R$ 9,01 | R$ 9,06 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Jul/2024: 164.721.683
Jun/2024: 164.721.683
Número de cotistas
406.786
Jul/2024: 405.904
Jun/2024: 401.634
Valor patrimonial por cota
R$ 8,98
Jul/2024: R$ 9,01
Jun/2024: R$ 9,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2024: 14,82 mi
Jun/2024: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Jun/2024: 1,55 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
805,85 mi
54,43%
|
927,98 mi
59,92%
|
904,40 mi
58,27%
|
| Fundos imobiliários |
571,62 mi
38,61%
|
527,83 mi
34,08%
|
21,97 mi
1,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
82,92 mi
5,60%
|
70,70 mi
4,56%
|
70,55 mi
4,54%
|
| Fundos de direitos creditórios |
16,50 mi
1,11%
|
16,95 mi
1,09%
|
0,00
-
|
| Ações |
3,71 mi
0,25%
|
5,36 mi
0,35%
|
5,11 mi
0,33%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
0,00
-
|
550,17 mi
35,44%
|
CRI/CRA
805,85 mi
54,43%
Jul/2024: 927,98 mi (59,92%)
Jun/2024: 904,40 mi (58,27%)
Fundos imobiliários
571,62 mi
38,61%
Jul/2024: 527,83 mi (34,08%)
Jun/2024: 21,97 mi (1,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
82,92 mi
5,60%
Jul/2024: 70,70 mi (4,56%)
Jun/2024: 70,55 mi (4,54%)
Fundos de direitos creditórios
16,50 mi
1,11%
Jul/2024: 16,95 mi (1,09%)
Jun/2024: 0,00 (-)
Ações
3,71 mi
0,25%
Jul/2024: 5,36 mi (0,35%)
Jun/2024: 5,11 mi (0,33%)
Fundos de participações
0,00
-
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 550,17 mi (35,44%)