VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:13
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,59 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,48 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 40,10 mi | 102,93 mi | 101,43 mi |
| Liquidez total | 23,69 mi | 24,78 mi | 28,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,64% | 6,49% | 6,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 406.786 | 405.904 | 401.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,98 | R$ 9,01 | R$ 9,06 |
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
805,85 mi
54,43%
|
927,98 mi
59,92%
|
904,40 mi
58,27%
|
| Fundos imobiliários |
571,62 mi
38,61%
|
527,83 mi
34,08%
|
21,97 mi
1,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
82,92 mi
5,60%
|
70,70 mi
4,56%
|
70,55 mi
4,54%
|
| Fundos de direitos creditórios |
16,50 mi
1,11%
|
16,95 mi
1,09%
|
0,00
-
|
| Ações |
3,71 mi
0,25%
|
5,36 mi
0,35%
|
5,11 mi
0,33%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
0,00
-
|
550,17 mi
35,44%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.