VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 14:33
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,52 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,47 bi | 1,48 bi | 1,48 bi |
| Total dos passivos | 26,12 mi | 40,10 mi | 102,93 mi |
| Liquidez total | 21,07 mi | 23,69 mi | 24,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,75% | 2,64% | 6,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 412.791 | 406.786 | 405.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,92 | R$ 8,98 | R$ 9,01 |
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,18 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
782,15 mi
54,03%
|
805,85 mi
54,43%
|
927,98 mi
59,92%
|
| Fundos imobiliários |
565,60 mi
39,07%
|
571,62 mi
38,61%
|
527,83 mi
34,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
80,15 mi
5,54%
|
82,92 mi
5,60%
|
70,70 mi
4,56%
|
| Fundos de direitos creditórios |
16,13 mi
1,11%
|
16,50 mi
1,11%
|
16,95 mi
1,09%
|
| Outros valores mobiliários |
3,66 mi
0,25%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
3,71 mi
0,25%
|
5,36 mi
0,35%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.