VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 14:33
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,52 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,47 bi | 1,48 bi | 1,48 bi |
| Total dos passivos | 26,12 mi | 40,10 mi | 102,93 mi |
| Liquidez total | 21,07 mi | 23,69 mi | 24,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,75% | 2,64% | 6,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,49 bi
Ago/2024: 1,52 bi
Jul/2024: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,47 bi
Ago/2024: 1,48 bi
Jul/2024: 1,48 bi
Total dos passivos
26,12 mi
Ago/2024: 40,10 mi
Jul/2024: 102,93 mi
Liquidez total
21,07 mi
Ago/2024: 23,69 mi
Jul/2024: 24,78 mi
Índice de solvência
1,75%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 2,64%
Jul/2024: 6,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 412.791 | 406.786 | 405.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,92 | R$ 8,98 | R$ 9,01 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Ago/2024: 164.721.683
Jul/2024: 164.721.683
Número de cotistas
412.791
Ago/2024: 406.786
Jul/2024: 405.904
Valor patrimonial por cota
R$ 8,92
Ago/2024: R$ 8,98
Jul/2024: R$ 9,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,18 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2024: 14,82 mi
Jul/2024: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Ago/2024: 1,48 bi
Jul/2024: 1,55 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
782,15 mi
54,03%
|
805,85 mi
54,43%
|
927,98 mi
59,92%
|
| Fundos imobiliários |
565,60 mi
39,07%
|
571,62 mi
38,61%
|
527,83 mi
34,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
80,15 mi
5,54%
|
82,92 mi
5,60%
|
70,70 mi
4,56%
|
| Fundos de direitos creditórios |
16,13 mi
1,11%
|
16,50 mi
1,11%
|
16,95 mi
1,09%
|
| Outros valores mobiliários |
3,66 mi
0,25%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
3,71 mi
0,25%
|
5,36 mi
0,35%
|
CRI/CRA
782,15 mi
54,03%
Ago/2024: 805,85 mi (54,43%)
Jul/2024: 927,98 mi (59,92%)
Fundos imobiliários
565,60 mi
39,07%
Ago/2024: 571,62 mi (38,61%)
Jul/2024: 527,83 mi (34,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
80,15 mi
5,54%
Ago/2024: 82,92 mi (5,60%)
Jul/2024: 70,70 mi (4,56%)
Fundos de direitos creditórios
16,13 mi
1,11%
Ago/2024: 16,50 mi (1,11%)
Jul/2024: 16,95 mi (1,09%)
Outros valores mobiliários
3,66 mi
0,25%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Ago/2024: 3,71 mi (0,25%)
Jul/2024: 5,36 mi (0,35%)