VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:23
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,60 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,53 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 65,23 mi | 65,68 mi | 82,71 mi |
| Liquidez total | 34,63 mi | 15,36 mi | 53,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,10% | 4,10% | 5,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,59 bi
Jan/2024: 1,60 bi
Dez/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,53 bi
Jan/2024: 1,54 bi
Dez/2023: 1,54 bi
Total dos passivos
65,23 mi
Jan/2024: 65,68 mi
Dez/2023: 82,71 mi
Liquidez total
34,63 mi
Jan/2024: 15,36 mi
Dez/2023: 53,01 mi
Índice de solvência
4,10%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 4,10%
Dez/2023: 5,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 398.922 | 391.595 | 342.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,27 | R$ 9,33 | R$ 9,35 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Jan/2024: 164.721.683
Dez/2023: 164.721.683
Número de cotistas
398.922
Jan/2024: 391.595
Dez/2023: 342.991
Valor patrimonial por cota
R$ 9,27
Jan/2024: R$ 9,33
Dez/2023: R$ 9,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,47 mi | 16,47 mi | 9,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0575 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2024: 16,47 mi
Dez/2023: 9,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Jan/2024: 1,58 bi
Dez/2023: 1,55 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
899,73 mi
59,12%
|
893,59 mi
56,62%
|
694,55 mi
44,91%
|
| Fundos imobiliários |
519,10 mi
34,11%
|
595,32 mi
37,72%
|
767,58 mi
49,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
72,48 mi
4,76%
|
57,92 mi
3,67%
|
55,74 mi
3,60%
|
| Fundos de direitos creditórios |
26,21 mi
1,72%
|
27,12 mi
1,72%
|
28,13 mi
1,82%
|
| Ações |
4,24 mi
0,28%
|
4,34 mi
0,28%
|
417.931,55
0,03%
|
CRI/CRA
899,73 mi
59,12%
Jan/2024: 893,59 mi (56,62%)
Dez/2023: 694,55 mi (44,91%)
Fundos imobiliários
519,10 mi
34,11%
Jan/2024: 595,32 mi (37,72%)
Dez/2023: 767,58 mi (49,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
72,48 mi
4,76%
Jan/2024: 57,92 mi (3,67%)
Dez/2023: 55,74 mi (3,60%)
Fundos de direitos creditórios
26,21 mi
1,72%
Jan/2024: 27,12 mi (1,72%)
Dez/2023: 28,13 mi (1,82%)
Ações
4,24 mi
0,28%
Jan/2024: 4,34 mi (0,28%)
Dez/2023: 417.931,55 (0,03%)