VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2024

Entrega

15/03/2024 10:23

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,59 bi
Jan/2024: 1,60 bi Dez/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido 1,53 bi
Jan/2024: 1,54 bi Dez/2023: 1,54 bi
Total dos passivos 65,23 mi
Jan/2024: 65,68 mi Dez/2023: 82,71 mi
Liquidez total 34,63 mi
Jan/2024: 15,36 mi Dez/2023: 53,01 mi
Índice de solvência 4,10%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 4,10% Dez/2023: 5,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: - Dez/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 164.721.683
Jan/2024: 164.721.683 Dez/2023: 164.721.683
Número de cotistas 398.922
Jan/2024: 391.595 Dez/2023: 342.991
Valor patrimonial por cota R$ 9,27
Jan/2024: R$ 9,33 Dez/2023: R$ 9,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 16,47 mi
└─ Por cota R$ 0,1000
Jan/2024: 16,47 mi Dez/2023: 9,47 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2024: 0,00 Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2024: 0,00 Dez/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,52 bi
Jan/2024: 1,58 bi Dez/2023: 1,55 bi
CRI/CRA
899,73 mi 59,12%
Jan/2024: 893,59 mi (56,62%) Dez/2023: 694,55 mi (44,91%)
Fundos imobiliários
519,10 mi 34,11%
Jan/2024: 595,32 mi (37,72%) Dez/2023: 767,58 mi (49,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
72,48 mi 4,76%
Jan/2024: 57,92 mi (3,67%) Dez/2023: 55,74 mi (3,60%)
Fundos de direitos creditórios
26,21 mi 1,72%
Jan/2024: 27,12 mi (1,72%) Dez/2023: 28,13 mi (1,82%)
Ações
4,24 mi 0,28%
Jan/2024: 4,34 mi (0,28%) Dez/2023: 417.931,55 (0,03%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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