VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 13:57
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,61 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Total dos passivos | 93,34 mi | 84,25 mi | 65,23 mi |
| Liquidez total | 21,34 mi | 16,78 mi | 34,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,83% | 5,23% | 4,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Mar/2024: 1,61 bi
Fev/2024: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Mar/2024: 1,53 bi
Fev/2024: 1,53 bi
Total dos passivos
93,34 mi
Mar/2024: 84,25 mi
Fev/2024: 65,23 mi
Liquidez total
21,34 mi
Mar/2024: 16,78 mi
Fev/2024: 34,63 mi
Índice de solvência
5,83%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 5,23%
Fev/2024: 4,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 396.693 | 403.441 | 398.922 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,15 | R$ 9,26 | R$ 9,27 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Mar/2024: 164.721.683
Fev/2024: 164.721.683
Número de cotistas
396.693
Mar/2024: 403.441
Fev/2024: 398.922
Valor patrimonial por cota
R$ 9,15
Mar/2024: R$ 9,26
Fev/2024: R$ 9,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 13,18 mi | 16,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mar/2024: 13,18 mi
Fev/2024: 16,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,57 bi
Mar/2024: 1,58 bi
Fev/2024: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
924,34 mi
58,76%
|
931,06 mi
58,78%
|
899,73 mi
59,12%
|
| Fundos imobiliários |
547,19 mi
34,79%
|
566,17 mi
35,74%
|
519,10 mi
34,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
66,44 mi
4,22%
|
57,41 mi
3,62%
|
72,48 mi
4,76%
|
| Fundos de direitos creditórios |
24,23 mi
1,54%
|
25,13 mi
1,59%
|
26,21 mi
1,72%
|
| Outras cotas de fundos |
5,60 mi
0,36%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
5,16 mi
0,33%
|
4,15 mi
0,26%
|
4,24 mi
0,28%
|
CRI/CRA
924,34 mi
58,76%
Mar/2024: 931,06 mi (58,78%)
Fev/2024: 899,73 mi (59,12%)
Fundos imobiliários
547,19 mi
34,79%
Mar/2024: 566,17 mi (35,74%)
Fev/2024: 519,10 mi (34,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
66,44 mi
4,22%
Mar/2024: 57,41 mi (3,62%)
Fev/2024: 72,48 mi (4,76%)
Fundos de direitos creditórios
24,23 mi
1,54%
Mar/2024: 25,13 mi (1,59%)
Fev/2024: 26,21 mi (1,72%)
Outras cotas de fundos
5,60 mi
0,36%
Mar/2024: 0,00 (-)
Fev/2024: 0,00 (-)
Ações
5,16 mi
0,33%
Mar/2024: 4,15 mi (0,26%)
Fev/2024: 4,24 mi (0,28%)