VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 13:57
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,61 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,53 bi | 1,53 bi |
| Total dos passivos | 93,34 mi | 84,25 mi | 65,23 mi |
| Liquidez total | 21,34 mi | 16,78 mi | 34,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,83% | 5,23% | 4,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 396.693 | 403.441 | 398.922 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,15 | R$ 9,26 | R$ 9,27 |
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 13,18 mi | 16,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
924,34 mi
58,76%
|
931,06 mi
58,78%
|
899,73 mi
59,12%
|
| Fundos imobiliários |
547,19 mi
34,79%
|
566,17 mi
35,74%
|
519,10 mi
34,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
66,44 mi
4,22%
|
57,41 mi
3,62%
|
72,48 mi
4,76%
|
| Fundos de direitos creditórios |
24,23 mi
1,54%
|
25,13 mi
1,59%
|
26,21 mi
1,72%
|
| Outras cotas de fundos |
5,60 mi
0,36%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
5,16 mi
0,33%
|
4,15 mi
0,26%
|
4,24 mi
0,28%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.