VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 10:53
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,60 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,51 bi | 1,53 bi |
| Total dos passivos | 96,58 mi | 93,34 mi | 84,25 mi |
| Liquidez total | 37,34 mi | 21,34 mi | 16,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,02% | 5,83% | 5,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Abr/2024: 1,60 bi
Mar/2024: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Abr/2024: 1,51 bi
Mar/2024: 1,53 bi
Total dos passivos
96,58 mi
Abr/2024: 93,34 mi
Mar/2024: 84,25 mi
Liquidez total
37,34 mi
Abr/2024: 21,34 mi
Mar/2024: 16,78 mi
Índice de solvência
6,02%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 5,83%
Mar/2024: 5,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 400.773 | 396.693 | 403.441 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,16 | R$ 9,15 | R$ 9,26 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Abr/2024: 164.721.683
Mar/2024: 164.721.683
Número de cotistas
400.773
Abr/2024: 396.693
Mar/2024: 403.441
Valor patrimonial por cota
R$ 9,16
Abr/2024: R$ 9,15
Mar/2024: R$ 9,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 13,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Abr/2024: 14,82 mi
Mar/2024: 13,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,56 bi
Abr/2024: 1,57 bi
Mar/2024: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
919,23 mi
58,86%
|
924,34 mi
58,76%
|
931,06 mi
58,78%
|
| Fundos de participações |
537,26 mi
34,40%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
71,30 mi
4,57%
|
66,44 mi
4,22%
|
57,41 mi
3,62%
|
| Fundos imobiliários |
23,27 mi
1,49%
|
547,19 mi
34,79%
|
566,17 mi
35,74%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,60 mi
0,36%
|
24,23 mi
1,54%
|
25,13 mi
1,59%
|
| Ações |
5,14 mi
0,33%
|
5,16 mi
0,33%
|
4,15 mi
0,26%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
5,60 mi
0,36%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
919,23 mi
58,86%
Abr/2024: 924,34 mi (58,76%)
Mar/2024: 931,06 mi (58,78%)
Fundos de participações
537,26 mi
34,40%
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
71,30 mi
4,57%
Abr/2024: 66,44 mi (4,22%)
Mar/2024: 57,41 mi (3,62%)
Fundos imobiliários
23,27 mi
1,49%
Abr/2024: 547,19 mi (34,79%)
Mar/2024: 566,17 mi (35,74%)
Fundos de direitos creditórios
5,60 mi
0,36%
Abr/2024: 24,23 mi (1,54%)
Mar/2024: 25,13 mi (1,59%)
Ações
5,14 mi
0,33%
Abr/2024: 5,16 mi (0,33%)
Mar/2024: 4,15 mi (0,26%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Abr/2024: 5,60 mi (0,36%)
Mar/2024: 0,00 (-)