VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 16:31
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,61 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,51 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 101,43 mi | 96,58 mi | 93,34 mi |
| Liquidez total | 28,74 mi | 37,34 mi | 21,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,36% | 6,02% | 5,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,59 bi
Mai/2024: 1,61 bi
Abr/2024: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Mai/2024: 1,51 bi
Abr/2024: 1,51 bi
Total dos passivos
101,43 mi
Mai/2024: 96,58 mi
Abr/2024: 93,34 mi
Liquidez total
28,74 mi
Mai/2024: 37,34 mi
Abr/2024: 21,34 mi
Índice de solvência
6,36%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 6,02%
Abr/2024: 5,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 401.634 | 400.773 | 396.693 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,06 | R$ 9,16 | R$ 9,15 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Mai/2024: 164.721.683
Abr/2024: 164.721.683
Número de cotistas
401.634
Mai/2024: 400.773
Abr/2024: 396.693
Valor patrimonial por cota
R$ 9,06
Mai/2024: R$ 9,16
Abr/2024: R$ 9,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mai/2024: 14,82 mi
Abr/2024: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,55 bi
Mai/2024: 1,56 bi
Abr/2024: 1,57 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
904,40 mi
58,27%
|
919,23 mi
58,86%
|
924,34 mi
58,76%
|
| Fundos de participações |
550,17 mi
35,44%
|
537,26 mi
34,40%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
70,55 mi
4,54%
|
71,30 mi
4,57%
|
66,44 mi
4,22%
|
| Fundos imobiliários |
21,97 mi
1,42%
|
23,27 mi
1,49%
|
547,19 mi
34,79%
|
| Ações |
5,11 mi
0,33%
|
5,14 mi
0,33%
|
5,16 mi
0,33%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
5,60 mi
0,36%
|
24,23 mi
1,54%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,60 mi
0,36%
|
CRI/CRA
904,40 mi
58,27%
Mai/2024: 919,23 mi (58,86%)
Abr/2024: 924,34 mi (58,76%)
Fundos de participações
550,17 mi
35,44%
Mai/2024: 537,26 mi (34,40%)
Abr/2024: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
70,55 mi
4,54%
Mai/2024: 71,30 mi (4,57%)
Abr/2024: 66,44 mi (4,22%)
Fundos imobiliários
21,97 mi
1,42%
Mai/2024: 23,27 mi (1,49%)
Abr/2024: 547,19 mi (34,79%)
Ações
5,11 mi
0,33%
Mai/2024: 5,14 mi (0,33%)
Abr/2024: 5,16 mi (0,33%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Mai/2024: 5,60 mi (0,36%)
Abr/2024: 24,23 mi (1,54%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 5,60 mi (0,36%)