VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 12:34
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 947,85 mi | 918,60 mi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 871,11 mi | 865,18 mi |
| Total dos passivos | 82,71 mi | 76,74 mi | 53,42 mi |
| Liquidez total | 53,01 mi | 5,67 mi | 27,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,10% | 8,10% | 5,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Nov/2023: 947,85 mi
Out/2023: 918,60 mi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Nov/2023: 871,11 mi
Out/2023: 865,18 mi
Total dos passivos
82,71 mi
Nov/2023: 76,74 mi
Out/2023: 53,42 mi
Liquidez total
53,01 mi
Nov/2023: 5,67 mi
Out/2023: 27,94 mi
Índice de solvência
5,10%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 8,10%
Out/2023: 5,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 94.187.891 | 94.187.891 |
| Número de cotistas | 342.991 | 328.058 | 320.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,35 | R$ 9,25 | R$ 9,19 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Nov/2023: 94.187.891
Out/2023: 94.187.891
Número de cotistas
342.991
Nov/2023: 328.058
Out/2023: 320.003
Valor patrimonial por cota
R$ 9,35
Nov/2023: R$ 9,25
Out/2023: R$ 9,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,47 mi | 0,00 | 9,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0575 | - | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,0575
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 9,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,55 bi
Nov/2023: 940,31 mi
Out/2023: 889,71 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
767,58 mi
49,64%
|
141,77 mi
15,08%
|
162,24 mi
18,24%
|
| CRI/CRA |
694,55 mi
44,91%
|
697,46 mi
74,17%
|
623,44 mi
70,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
55,74 mi
3,60%
|
55,71 mi
5,92%
|
54,28 mi
6,10%
|
| Fundos de direitos creditórios |
28,13 mi
1,82%
|
29,01 mi
3,09%
|
29,80 mi
3,35%
|
| Ações |
417.931,55
0,03%
|
16,36 mi
1,74%
|
19,94 mi
2,24%
|
Fundos imobiliários
767,58 mi
49,64%
Nov/2023: 141,77 mi (15,08%)
Out/2023: 162,24 mi (18,24%)
CRI/CRA
694,55 mi
44,91%
Nov/2023: 697,46 mi (74,17%)
Out/2023: 623,44 mi (70,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
55,74 mi
3,60%
Nov/2023: 55,71 mi (5,92%)
Out/2023: 54,28 mi (6,10%)
Fundos de direitos creditórios
28,13 mi
1,82%
Nov/2023: 29,01 mi (3,09%)
Out/2023: 29,80 mi (3,35%)
Ações
417.931,55
0,03%
Nov/2023: 16,36 mi (1,74%)
Out/2023: 19,94 mi (2,24%)