VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2023

Entrega

15/01/2024 12:34

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,62 bi
Nov/2023: 947,85 mi Out/2023: 918,60 mi
Patrimônio líquido 1,54 bi
Nov/2023: 871,11 mi Out/2023: 865,18 mi
Total dos passivos 82,71 mi
Nov/2023: 76,74 mi Out/2023: 53,42 mi
Liquidez total 53,01 mi
Nov/2023: 5,67 mi Out/2023: 27,94 mi
Índice de solvência 5,10%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 8,10% Out/2023: 5,82%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 164.721.683
Nov/2023: 94.187.891 Out/2023: 94.187.891
Número de cotistas 342.991
Nov/2023: 328.058 Out/2023: 320.003
Valor patrimonial por cota R$ 9,35
Nov/2023: R$ 9,25 Out/2023: R$ 9,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,47 mi
└─ Por cota R$ 0,0575
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 9,42 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,55 bi
Nov/2023: 940,31 mi Out/2023: 889,71 mi
Fundos imobiliários
767,58 mi 49,64%
Nov/2023: 141,77 mi (15,08%) Out/2023: 162,24 mi (18,24%)
CRI/CRA
694,55 mi 44,91%
Nov/2023: 697,46 mi (74,17%) Out/2023: 623,44 mi (70,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
55,74 mi 3,60%
Nov/2023: 55,71 mi (5,92%) Out/2023: 54,28 mi (6,10%)
Fundos de direitos creditórios
28,13 mi 1,82%
Nov/2023: 29,01 mi (3,09%) Out/2023: 29,80 mi (3,35%)
Ações
417.931,55 0,03%
Nov/2023: 16,36 mi (1,74%) Out/2023: 19,94 mi (2,24%)
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