VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 15:07
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,62 bi | 947,85 mi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,54 bi | 871,11 mi |
| Total dos passivos | 65,68 mi | 82,71 mi | 76,74 mi |
| Liquidez total | 15,36 mi | 53,01 mi | 5,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,10% | 5,10% | 8,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Dez/2023: 1,62 bi
Nov/2023: 947,85 mi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Dez/2023: 1,54 bi
Nov/2023: 871,11 mi
Total dos passivos
65,68 mi
Dez/2023: 82,71 mi
Nov/2023: 76,74 mi
Liquidez total
15,36 mi
Dez/2023: 53,01 mi
Nov/2023: 5,67 mi
Índice de solvência
4,10%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 5,10%
Nov/2023: 8,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 94.187.891 |
| Número de cotistas | 391.595 | 342.991 | 328.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,33 | R$ 9,35 | R$ 9,25 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Dez/2023: 164.721.683
Nov/2023: 94.187.891
Número de cotistas
391.595
Dez/2023: 342.991
Nov/2023: 328.058
Valor patrimonial por cota
R$ 9,33
Dez/2023: R$ 9,35
Nov/2023: R$ 9,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,47 mi | 9,47 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0575 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2023: 9,47 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Dez/2023: 1,55 bi
Nov/2023: 940,31 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
893,59 mi
56,62%
|
694,55 mi
44,91%
|
697,46 mi
74,17%
|
| Fundos imobiliários |
595,32 mi
37,72%
|
767,58 mi
49,64%
|
141,77 mi
15,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,92 mi
3,67%
|
55,74 mi
3,60%
|
55,71 mi
5,92%
|
| Fundos de direitos creditórios |
27,12 mi
1,72%
|
28,13 mi
1,82%
|
29,01 mi
3,09%
|
| Ações |
4,34 mi
0,28%
|
417.931,55
0,03%
|
16,36 mi
1,74%
|
CRI/CRA
893,59 mi
56,62%
Dez/2023: 694,55 mi (44,91%)
Nov/2023: 697,46 mi (74,17%)
Fundos imobiliários
595,32 mi
37,72%
Dez/2023: 767,58 mi (49,64%)
Nov/2023: 141,77 mi (15,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,92 mi
3,67%
Dez/2023: 55,74 mi (3,60%)
Nov/2023: 55,71 mi (5,92%)
Fundos de direitos creditórios
27,12 mi
1,72%
Dez/2023: 28,13 mi (1,82%)
Nov/2023: 29,01 mi (3,09%)
Ações
4,34 mi
0,28%
Dez/2023: 417.931,55 (0,03%)
Nov/2023: 16,36 mi (1,74%)