VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2024

Entrega

15/02/2024 15:07

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,60 bi
Dez/2023: 1,62 bi Nov/2023: 947,85 mi
Patrimônio líquido 1,54 bi
Dez/2023: 1,54 bi Nov/2023: 871,11 mi
Total dos passivos 65,68 mi
Dez/2023: 82,71 mi Nov/2023: 76,74 mi
Liquidez total 15,36 mi
Dez/2023: 53,01 mi Nov/2023: 5,67 mi
Índice de solvência 4,10%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 5,10% Nov/2023: 8,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 164.721.683
Dez/2023: 164.721.683 Nov/2023: 94.187.891
Número de cotistas 391.595
Dez/2023: 342.991 Nov/2023: 328.058
Valor patrimonial por cota R$ 9,33
Dez/2023: R$ 9,35 Nov/2023: R$ 9,25

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 16,47 mi
└─ Por cota R$ 0,1000
Dez/2023: 9,47 mi Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,58 bi
Dez/2023: 1,55 bi Nov/2023: 940,31 mi
CRI/CRA
893,59 mi 56,62%
Dez/2023: 694,55 mi (44,91%) Nov/2023: 697,46 mi (74,17%)
Fundos imobiliários
595,32 mi 37,72%
Dez/2023: 767,58 mi (49,64%) Nov/2023: 141,77 mi (15,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,92 mi 3,67%
Dez/2023: 55,74 mi (3,60%) Nov/2023: 55,71 mi (5,92%)
Fundos de direitos creditórios
27,12 mi 1,72%
Dez/2023: 28,13 mi (1,82%) Nov/2023: 29,01 mi (3,09%)
Ações
4,34 mi 0,28%
Dez/2023: 417.931,55 (0,03%) Nov/2023: 16,36 mi (1,74%)
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