VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:20
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,46 bi | 1,51 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,46 bi | 1,47 bi |
| Total dos passivos | 29,58 mi | 46,64 mi | 26,12 mi |
| Liquidez total | 45,28 mi | 53,11 mi | 21,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,03% | 3,10% | 1,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,46 bi
Out/2024: 1,51 bi
Set/2024: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Out/2024: 1,46 bi
Set/2024: 1,47 bi
Total dos passivos
29,58 mi
Out/2024: 46,64 mi
Set/2024: 26,12 mi
Liquidez total
45,28 mi
Out/2024: 53,11 mi
Set/2024: 21,07 mi
Índice de solvência
2,03%
Passivos / Ativo
Out/2024: 3,10%
Set/2024: 1,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 407.458 | 406.957 | 412.791 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,66 | R$ 8,86 | R$ 8,92 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Out/2024: 164.721.683
Set/2024: 164.721.683
Número de cotistas
407.458
Out/2024: 406.957
Set/2024: 412.791
Valor patrimonial por cota
R$ 8,66
Out/2024: R$ 8,86
Set/2024: R$ 8,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,83 mi | 13,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Out/2024: 14,83 mi
Set/2024: 13,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Out/2024: 1,43 bi
Set/2024: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
687,15 mi
49,60%
|
701,13 mi
49,11%
|
782,15 mi
54,03%
|
| Fundos imobiliários |
588,13 mi
42,45%
|
617,95 mi
43,29%
|
565,60 mi
39,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
77,78 mi
5,61%
|
77,69 mi
5,44%
|
80,15 mi
5,54%
|
| Outros valores mobiliários |
17,08 mi
1,23%
|
15,03 mi
1,05%
|
3,66 mi
0,25%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,37 mi
1,11%
|
15,77 mi
1,10%
|
16,13 mi
1,11%
|
CRI/CRA
687,15 mi
49,60%
Out/2024: 701,13 mi (49,11%)
Set/2024: 782,15 mi (54,03%)
Fundos imobiliários
588,13 mi
42,45%
Out/2024: 617,95 mi (43,29%)
Set/2024: 565,60 mi (39,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
77,78 mi
5,61%
Out/2024: 77,69 mi (5,44%)
Set/2024: 80,15 mi (5,54%)
Outros valores mobiliários
17,08 mi
1,23%
Out/2024: 15,03 mi (1,05%)
Set/2024: 3,66 mi (0,25%)
Fundos de direitos creditórios
15,37 mi
1,11%
Out/2024: 15,77 mi (1,10%)
Set/2024: 16,13 mi (1,11%)