VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 15:19
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,46 bi | 1,51 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,46 bi | 1,47 bi |
| Total dos passivos | 29,58 mi | 46,64 mi | 26,12 mi |
| Liquidez total | 45,28 mi | 53,11 mi | 21,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,03% | 3,10% | 1,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 407.458 | 406.957 | 412.791 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,66 | R$ 8,86 | R$ 8,92 |
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,83 mi | 13,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
687,15 mi
49,60%
|
701,13 mi
49,11%
|
782,15 mi
54,03%
|
| Fundos imobiliários |
588,13 mi
42,45%
|
617,95 mi
43,29%
|
565,60 mi
39,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
77,78 mi
5,61%
|
77,69 mi
5,44%
|
80,15 mi
5,54%
|
| Outros valores mobiliários |
17,08 mi
1,23%
|
15,03 mi
1,05%
|
3,66 mi
0,25%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,37 mi
1,11%
|
15,77 mi
1,10%
|
16,13 mi
1,11%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.