VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 10:59
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,59 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,49 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 102,93 mi | 101,43 mi | 96,58 mi |
| Liquidez total | 24,78 mi | 28,74 mi | 37,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,49% | 6,36% | 6,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,59 bi
Jun/2024: 1,59 bi
Mai/2024: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Jun/2024: 1,49 bi
Mai/2024: 1,51 bi
Total dos passivos
102,93 mi
Jun/2024: 101,43 mi
Mai/2024: 96,58 mi
Liquidez total
24,78 mi
Jun/2024: 28,74 mi
Mai/2024: 37,34 mi
Índice de solvência
6,49%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 6,36%
Mai/2024: 6,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 405.904 | 401.634 | 400.773 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,01 | R$ 9,06 | R$ 9,16 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Jun/2024: 164.721.683
Mai/2024: 164.721.683
Número de cotistas
405.904
Jun/2024: 401.634
Mai/2024: 400.773
Valor patrimonial por cota
R$ 9,01
Jun/2024: R$ 9,06
Mai/2024: R$ 9,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2024: 14,82 mi
Mai/2024: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,55 bi
Jun/2024: 1,55 bi
Mai/2024: 1,56 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
927,98 mi
59,92%
|
904,40 mi
58,27%
|
919,23 mi
58,86%
|
| Fundos imobiliários |
527,83 mi
34,08%
|
21,97 mi
1,42%
|
23,27 mi
1,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
70,70 mi
4,56%
|
70,55 mi
4,54%
|
71,30 mi
4,57%
|
| Fundos de direitos creditórios |
16,95 mi
1,09%
|
0,00
-
|
5,60 mi
0,36%
|
| Ações |
5,36 mi
0,35%
|
5,11 mi
0,33%
|
5,14 mi
0,33%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
550,17 mi
35,44%
|
537,26 mi
34,40%
|
CRI/CRA
927,98 mi
59,92%
Jun/2024: 904,40 mi (58,27%)
Mai/2024: 919,23 mi (58,86%)
Fundos imobiliários
527,83 mi
34,08%
Jun/2024: 21,97 mi (1,42%)
Mai/2024: 23,27 mi (1,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
70,70 mi
4,56%
Jun/2024: 70,55 mi (4,54%)
Mai/2024: 71,30 mi (4,57%)
Fundos de direitos creditórios
16,95 mi
1,09%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 5,60 mi (0,36%)
Ações
5,36 mi
0,35%
Jun/2024: 5,11 mi (0,33%)
Mai/2024: 5,14 mi (0,33%)
Fundos de participações
0,00
-
Jun/2024: 550,17 mi (35,44%)
Mai/2024: 537,26 mi (34,40%)