VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 17:42
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,59 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 84,25 mi | 65,23 mi | 65,68 mi |
| Liquidez total | 16,78 mi | 34,63 mi | 15,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,23% | 4,10% | 4,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Fev/2024: 1,59 bi
Jan/2024: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,53 bi
Fev/2024: 1,53 bi
Jan/2024: 1,54 bi
Total dos passivos
84,25 mi
Fev/2024: 65,23 mi
Jan/2024: 65,68 mi
Liquidez total
16,78 mi
Fev/2024: 34,63 mi
Jan/2024: 15,36 mi
Índice de solvência
5,23%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 4,10%
Jan/2024: 4,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 403.441 | 398.922 | 391.595 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,26 | R$ 9,27 | R$ 9,33 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Fev/2024: 164.721.683
Jan/2024: 164.721.683
Número de cotistas
403.441
Fev/2024: 398.922
Jan/2024: 391.595
Valor patrimonial por cota
R$ 9,26
Fev/2024: R$ 9,27
Jan/2024: R$ 9,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,18 mi | 16,47 mi | 16,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Fev/2024: 16,47 mi
Jan/2024: 16,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Fev/2024: 1,52 bi
Jan/2024: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
931,06 mi
58,78%
|
899,73 mi
59,12%
|
893,59 mi
56,62%
|
| Fundos imobiliários |
566,17 mi
35,74%
|
519,10 mi
34,11%
|
595,32 mi
37,72%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,41 mi
3,62%
|
72,48 mi
4,76%
|
57,92 mi
3,67%
|
| Fundos de direitos creditórios |
25,13 mi
1,59%
|
26,21 mi
1,72%
|
27,12 mi
1,72%
|
| Ações |
4,15 mi
0,26%
|
4,24 mi
0,28%
|
4,34 mi
0,28%
|
CRI/CRA
931,06 mi
58,78%
Fev/2024: 899,73 mi (59,12%)
Jan/2024: 893,59 mi (56,62%)
Fundos imobiliários
566,17 mi
35,74%
Fev/2024: 519,10 mi (34,11%)
Jan/2024: 595,32 mi (37,72%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,41 mi
3,62%
Fev/2024: 72,48 mi (4,76%)
Jan/2024: 57,92 mi (3,67%)
Fundos de direitos creditórios
25,13 mi
1,59%
Fev/2024: 26,21 mi (1,72%)
Jan/2024: 27,12 mi (1,72%)
Ações
4,15 mi
0,26%
Fev/2024: 4,24 mi (0,28%)
Jan/2024: 4,34 mi (0,28%)