VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 17:42
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,59 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,53 bi | 1,53 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 84,25 mi | 65,23 mi | 65,68 mi |
| Liquidez total | 16,78 mi | 34,63 mi | 15,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,23% | 4,10% | 4,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 403.441 | 398.922 | 391.595 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,26 | R$ 9,27 | R$ 9,33 |
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,18 mi | 16,47 mi | 16,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
931,06 mi
58,78%
|
899,73 mi
59,12%
|
893,59 mi
56,62%
|
| Fundos imobiliários |
566,17 mi
35,74%
|
519,10 mi
34,11%
|
595,32 mi
37,72%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,41 mi
3,62%
|
72,48 mi
4,76%
|
57,92 mi
3,67%
|
| Fundos de direitos creditórios |
25,13 mi
1,59%
|
26,21 mi
1,72%
|
27,12 mi
1,72%
|
| Ações |
4,15 mi
0,26%
|
4,24 mi
0,28%
|
4,34 mi
0,28%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.