VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 10:27
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 989,42 mi | 788,33 mi | 762,41 mi |
| Patrimônio líquido | 881,63 mi | 686,85 mi | 687,33 mi |
| Total dos passivos | 107,79 mi | 101,48 mi | 75,08 mi |
| Liquidez total | 112,40 mi | 26,49 mi | 18,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,89% | 12,87% | 9,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
989,42 mi
Jul/2023: 788,33 mi
Jun/2023: 762,41 mi
Patrimônio líquido
881,63 mi
Jul/2023: 686,85 mi
Jun/2023: 687,33 mi
Total dos passivos
107,79 mi
Jul/2023: 101,48 mi
Jun/2023: 75,08 mi
Liquidez total
112,40 mi
Jul/2023: 26,49 mi
Jun/2023: 18,99 mi
Índice de solvência
10,89%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 12,87%
Jun/2023: 9,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 94.187.891 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 291.930 | 274.002 | 264.782 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,36 | R$ 9,42 | R$ 9,43 |
Número de cotas emitidas
94.187.891
Jul/2023: 72.889.247
Jun/2023: 72.889.247
Número de cotistas
291.930
Jul/2023: 274.002
Jun/2023: 264.782
Valor patrimonial por cota
R$ 9,36
Jul/2023: R$ 9,42
Jun/2023: R$ 9,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,75 mi | 8,75 mi | 8,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0929 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,0929
Jul/2023: 8,75 mi
Jun/2023: 8,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
876,73 mi
Jul/2023: 744,62 mi
Jun/2023: 727,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
593,24 mi
67,67%
|
489,61 mi
65,75%
|
462,99 mi
63,65%
|
| Fundos imobiliários |
183,64 mi
20,95%
|
179,91 mi
24,16%
|
190,81 mi
26,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
42,24 mi
4,82%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
31,74 mi
3,62%
|
36,73 mi
4,93%
|
38,68 mi
5,32%
|
| Ações |
25,87 mi
2,95%
|
38,36 mi
5,15%
|
34,97 mi
4,81%
|
CRI/CRA
593,24 mi
67,67%
Jul/2023: 489,61 mi (65,75%)
Jun/2023: 462,99 mi (63,65%)
Fundos imobiliários
183,64 mi
20,95%
Jul/2023: 179,91 mi (24,16%)
Jun/2023: 190,81 mi (26,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
42,24 mi
4,82%
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
31,74 mi
3,62%
Jul/2023: 36,73 mi (4,93%)
Jun/2023: 38,68 mi (5,32%)
Ações
25,87 mi
2,95%
Jul/2023: 38,36 mi (5,15%)
Jun/2023: 34,97 mi (4,81%)