VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

15/09/2023 10:27

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 989,42 mi
Jul/2023: 788,33 mi Jun/2023: 762,41 mi
Patrimônio líquido 881,63 mi
Jul/2023: 686,85 mi Jun/2023: 687,33 mi
Total dos passivos 107,79 mi
Jul/2023: 101,48 mi Jun/2023: 75,08 mi
Liquidez total 112,40 mi
Jul/2023: 26,49 mi Jun/2023: 18,99 mi
Índice de solvência 10,89%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 12,87% Jun/2023: 9,85%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 94.187.891
Jul/2023: 72.889.247 Jun/2023: 72.889.247
Número de cotistas 291.930
Jul/2023: 274.002 Jun/2023: 264.782
Valor patrimonial por cota R$ 9,36
Jul/2023: R$ 9,42 Jun/2023: R$ 9,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,75 mi
└─ Por cota R$ 0,0929
Jul/2023: 8,75 mi Jun/2023: 8,75 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
876,73 mi
Jul/2023: 744,62 mi Jun/2023: 727,45 mi
CRI/CRA
593,24 mi 67,67%
Jul/2023: 489,61 mi (65,75%) Jun/2023: 462,99 mi (63,65%)
Fundos imobiliários
183,64 mi 20,95%
Jul/2023: 179,91 mi (24,16%) Jun/2023: 190,81 mi (26,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
42,24 mi 4,82%
Jul/2023: 0,00 (-) Jun/2023: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
31,74 mi 3,62%
Jul/2023: 36,73 mi (4,93%) Jun/2023: 38,68 mi (5,32%)
Ações
25,87 mi 2,95%
Jul/2023: 38,36 mi (5,15%) Jun/2023: 34,97 mi (4,81%)
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