VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

07/11/2023 12:01

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 918,60 mi
Set/2023: 953,20 mi Ago/2023: 989,42 mi
Patrimônio líquido 865,18 mi
Set/2023: 876,23 mi Ago/2023: 881,63 mi
Total dos passivos 53,42 mi
Set/2023: 76,97 mi Ago/2023: 107,79 mi
Liquidez total 27,94 mi
Set/2023: 63,20 mi Ago/2023: 112,40 mi
Índice de solvência 5,82%

Passivos / Ativo

Set/2023: 8,08% Ago/2023: 10,89%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 94.187.891
Set/2023: 94.187.891 Ago/2023: 94.187.891
Número de cotistas 320.003
Set/2023: 313.289 Ago/2023: 291.930
Valor patrimonial por cota R$ 9,19
Set/2023: R$ 9,30 Ago/2023: R$ 9,36

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,42 mi
└─ Por cota R$ 0,1000
Set/2023: 9,42 mi Ago/2023: 8,75 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
889,71 mi
Set/2023: 888,19 mi Ago/2023: 876,73 mi
CRI/CRA
623,44 mi 70,07%
Set/2023: 604,99 mi (68,12%) Ago/2023: 593,24 mi (67,67%)
Fundos imobiliários
162,24 mi 18,24%
Set/2023: 175,03 mi (19,71%) Ago/2023: 183,64 mi (20,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,28 mi 6,10%
Set/2023: 55,19 mi (6,21%) Ago/2023: 42,24 mi (4,82%)
Fundos de direitos creditórios
29,80 mi 3,35%
Set/2023: 30,90 mi (3,48%) Ago/2023: 31,74 mi (3,62%)
Ações
19,94 mi 2,24%
Set/2023: 22,07 mi (2,49%) Ago/2023: 25,87 mi (2,95%)
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