VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
07/11/2023 12:01
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 918,60 mi | 953,20 mi | 989,42 mi |
| Patrimônio líquido | 865,18 mi | 876,23 mi | 881,63 mi |
| Total dos passivos | 53,42 mi | 76,97 mi | 107,79 mi |
| Liquidez total | 27,94 mi | 63,20 mi | 112,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,82% | 8,08% | 10,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
918,60 mi
Set/2023: 953,20 mi
Ago/2023: 989,42 mi
Patrimônio líquido
865,18 mi
Set/2023: 876,23 mi
Ago/2023: 881,63 mi
Total dos passivos
53,42 mi
Set/2023: 76,97 mi
Ago/2023: 107,79 mi
Liquidez total
27,94 mi
Set/2023: 63,20 mi
Ago/2023: 112,40 mi
Índice de solvência
5,82%
Passivos / Ativo
Set/2023: 8,08%
Ago/2023: 10,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 94.187.891 | 94.187.891 | 94.187.891 |
| Número de cotistas | 320.003 | 313.289 | 291.930 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,19 | R$ 9,30 | R$ 9,36 |
Número de cotas emitidas
94.187.891
Set/2023: 94.187.891
Ago/2023: 94.187.891
Número de cotistas
320.003
Set/2023: 313.289
Ago/2023: 291.930
Valor patrimonial por cota
R$ 9,19
Set/2023: R$ 9,30
Ago/2023: R$ 9,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,42 mi | 9,42 mi | 8,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0929 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Set/2023: 9,42 mi
Ago/2023: 8,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
889,71 mi
Set/2023: 888,19 mi
Ago/2023: 876,73 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
623,44 mi
70,07%
|
604,99 mi
68,12%
|
593,24 mi
67,67%
|
| Fundos imobiliários |
162,24 mi
18,24%
|
175,03 mi
19,71%
|
183,64 mi
20,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
54,28 mi
6,10%
|
55,19 mi
6,21%
|
42,24 mi
4,82%
|
| Fundos de direitos creditórios |
29,80 mi
3,35%
|
30,90 mi
3,48%
|
31,74 mi
3,62%
|
| Ações |
19,94 mi
2,24%
|
22,07 mi
2,49%
|
25,87 mi
2,95%
|
CRI/CRA
623,44 mi
70,07%
Set/2023: 604,99 mi (68,12%)
Ago/2023: 593,24 mi (67,67%)
Fundos imobiliários
162,24 mi
18,24%
Set/2023: 175,03 mi (19,71%)
Ago/2023: 183,64 mi (20,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
54,28 mi
6,10%
Set/2023: 55,19 mi (6,21%)
Ago/2023: 42,24 mi (4,82%)
Fundos de direitos creditórios
29,80 mi
3,35%
Set/2023: 30,90 mi (3,48%)
Ago/2023: 31,74 mi (3,62%)
Ações
19,94 mi
2,24%
Set/2023: 22,07 mi (2,49%)
Ago/2023: 25,87 mi (2,95%)