VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 18:15
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 738,44 mi | 739,18 mi | 741,20 mi |
| Patrimônio líquido | 663,84 mi | 664,53 mi | 667,48 mi |
| Total dos passivos | 74,60 mi | 74,65 mi | 73,72 mi |
| Liquidez total | 15,54 mi | 15,19 mi | 12,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,10% | 10,10% | 9,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
738,44 mi
Jan/2023: 739,18 mi
Dez/2022: 741,20 mi
Patrimônio líquido
663,84 mi
Jan/2023: 664,53 mi
Dez/2022: 667,48 mi
Total dos passivos
74,60 mi
Jan/2023: 74,65 mi
Dez/2022: 73,72 mi
Liquidez total
15,54 mi
Jan/2023: 15,19 mi
Dez/2022: 12,52 mi
Índice de solvência
10,10%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 10,10%
Dez/2022: 9,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 235.404 | 225.496 | 206.209 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,11 | R$ 9,12 | R$ 9,16 |
Número de cotas emitidas
72.889.247
Jan/2023: 72.889.247
Dez/2022: 72.889.247
Número de cotistas
235.404
Jan/2023: 225.496
Dez/2022: 206.209
Valor patrimonial por cota
R$ 9,11
Jan/2023: R$ 9,12
Dez/2022: R$ 9,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,31 mi | 7,29 mi | 6,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1003 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,1003
Jan/2023: 7,29 mi
Dez/2022: 6,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
720,47 mi
Jan/2023: 723,65 mi
Dez/2022: 728,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
453,58 mi
62,96%
|
453,81 mi
62,71%
|
455,82 mi
62,60%
|
| Fundos imobiliários |
184,68 mi
25,63%
|
184,74 mi
25,53%
|
187,57 mi
25,76%
|
| Fundos de direitos creditórios |
43,62 mi
6,05%
|
44,10 mi
6,09%
|
44,56 mi
6,12%
|
| Ações |
21,02 mi
2,92%
|
24,92 mi
3,44%
|
24,70 mi
3,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,56 mi
2,44%
|
16,08 mi
2,22%
|
15,51 mi
2,13%
|
CRI/CRA
453,58 mi
62,96%
Jan/2023: 453,81 mi (62,71%)
Dez/2022: 455,82 mi (62,60%)
Fundos imobiliários
184,68 mi
25,63%
Jan/2023: 184,74 mi (25,53%)
Dez/2022: 187,57 mi (25,76%)
Fundos de direitos creditórios
43,62 mi
6,05%
Jan/2023: 44,10 mi (6,09%)
Dez/2022: 44,56 mi (6,12%)
Ações
21,02 mi
2,92%
Jan/2023: 24,92 mi (3,44%)
Dez/2022: 24,70 mi (3,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,56 mi
2,44%
Jan/2023: 16,08 mi (2,22%)
Dez/2022: 15,51 mi (2,13%)