VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2023

Entrega

15/03/2023 18:15

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 738,44 mi
Jan/2023: 739,18 mi Dez/2022: 741,20 mi
Patrimônio líquido 663,84 mi
Jan/2023: 664,53 mi Dez/2022: 667,48 mi
Total dos passivos 74,60 mi
Jan/2023: 74,65 mi Dez/2022: 73,72 mi
Liquidez total 15,54 mi
Jan/2023: 15,19 mi Dez/2022: 12,52 mi
Índice de solvência 10,10%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 10,10% Dez/2022: 9,95%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: - Dez/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 72.889.247
Jan/2023: 72.889.247 Dez/2022: 72.889.247
Número de cotistas 235.404
Jan/2023: 225.496 Dez/2022: 206.209
Valor patrimonial por cota R$ 9,11
Jan/2023: R$ 9,12 Dez/2022: R$ 9,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,31 mi
└─ Por cota R$ 0,1003
Jan/2023: 7,29 mi Dez/2022: 6,56 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
720,47 mi
Jan/2023: 723,65 mi Dez/2022: 728,16 mi
CRI/CRA
453,58 mi 62,96%
Jan/2023: 453,81 mi (62,71%) Dez/2022: 455,82 mi (62,60%)
Fundos imobiliários
184,68 mi 25,63%
Jan/2023: 184,74 mi (25,53%) Dez/2022: 187,57 mi (25,76%)
Fundos de direitos creditórios
43,62 mi 6,05%
Jan/2023: 44,10 mi (6,09%) Dez/2022: 44,56 mi (6,12%)
Ações
21,02 mi 2,92%
Jan/2023: 24,92 mi (3,44%) Dez/2022: 24,70 mi (3,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
17,56 mi 2,44%
Jan/2023: 16,08 mi (2,22%) Dez/2022: 15,51 mi (2,13%)
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