VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/04/2023
Entrega
10/05/2023 16:51
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 743,76 mi | 741,83 mi | 738,44 mi |
| Patrimônio líquido | 667,49 mi | 666,91 mi | 663,84 mi |
| Total dos passivos | 76,27 mi | 74,92 mi | 74,60 mi |
| Liquidez total | 9,30 mi | 5,80 mi | 15,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,25% | 10,10% | 10,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 249.635 | 244.537 | 235.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,16 | R$ 9,15 | R$ 9,11 |
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,75 mi | 7,29 mi | 7,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1000 | R$ 0,1003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
453,44 mi
61,84%
|
453,10 mi
61,79%
|
453,58 mi
62,96%
|
| Fundos imobiliários |
196,28 mi
26,77%
|
195,38 mi
26,64%
|
184,68 mi
25,63%
|
| Fundos de direitos creditórios |
41,23 mi
5,62%
|
43,23 mi
5,89%
|
43,62 mi
6,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
27,04 mi
3,69%
|
24,03 mi
3,28%
|
17,56 mi
2,44%
|
| Ações |
15,25 mi
2,08%
|
17,58 mi
2,40%
|
21,02 mi
2,92%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.