VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
10/05/2023 16:51
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 743,76 mi | 741,83 mi | 738,44 mi |
| Patrimônio líquido | 667,49 mi | 666,91 mi | 663,84 mi |
| Total dos passivos | 76,27 mi | 74,92 mi | 74,60 mi |
| Liquidez total | 9,30 mi | 5,80 mi | 15,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,25% | 10,10% | 10,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
743,76 mi
Mar/2023: 741,83 mi
Fev/2023: 738,44 mi
Patrimônio líquido
667,49 mi
Mar/2023: 666,91 mi
Fev/2023: 663,84 mi
Total dos passivos
76,27 mi
Mar/2023: 74,92 mi
Fev/2023: 74,60 mi
Liquidez total
9,30 mi
Mar/2023: 5,80 mi
Fev/2023: 15,54 mi
Índice de solvência
10,25%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 10,10%
Fev/2023: 10,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 249.635 | 244.537 | 235.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,16 | R$ 9,15 | R$ 9,11 |
Número de cotas emitidas
72.889.247
Mar/2023: 72.889.247
Fev/2023: 72.889.247
Número de cotistas
249.635
Mar/2023: 244.537
Fev/2023: 235.404
Valor patrimonial por cota
R$ 9,16
Mar/2023: R$ 9,15
Fev/2023: R$ 9,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,75 mi | 7,29 mi | 7,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1000 | R$ 0,1003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mar/2023: 7,29 mi
Fev/2023: 7,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
733,24 mi
Mar/2023: 733,32 mi
Fev/2023: 720,47 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
453,44 mi
61,84%
|
453,10 mi
61,79%
|
453,58 mi
62,96%
|
| Fundos imobiliários |
196,28 mi
26,77%
|
195,38 mi
26,64%
|
184,68 mi
25,63%
|
| Fundos de direitos creditórios |
41,23 mi
5,62%
|
43,23 mi
5,89%
|
43,62 mi
6,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
27,04 mi
3,69%
|
24,03 mi
3,28%
|
17,56 mi
2,44%
|
| Ações |
15,25 mi
2,08%
|
17,58 mi
2,40%
|
21,02 mi
2,92%
|
CRI/CRA
453,44 mi
61,84%
Mar/2023: 453,10 mi (61,79%)
Fev/2023: 453,58 mi (62,96%)
Fundos imobiliários
196,28 mi
26,77%
Mar/2023: 195,38 mi (26,64%)
Fev/2023: 184,68 mi (25,63%)
Fundos de direitos creditórios
41,23 mi
5,62%
Mar/2023: 43,23 mi (5,89%)
Fev/2023: 43,62 mi (6,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
27,04 mi
3,69%
Mar/2023: 24,03 mi (3,28%)
Fev/2023: 17,56 mi (2,44%)
Ações
15,25 mi
2,08%
Mar/2023: 17,58 mi (2,40%)
Fev/2023: 21,02 mi (2,92%)