VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2023

Entrega

14/06/2023 10:26

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 753,73 mi
Abr/2023: 743,76 mi Mar/2023: 741,83 mi
Patrimônio líquido 677,02 mi
Abr/2023: 667,49 mi Mar/2023: 666,91 mi
Total dos passivos 76,70 mi
Abr/2023: 76,27 mi Mar/2023: 74,92 mi
Liquidez total 40,27 mi
Abr/2023: 9,30 mi Mar/2023: 5,80 mi
Índice de solvência 10,18%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 10,25% Mar/2023: 10,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: - Mar/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 72.889.247
Abr/2023: 72.889.247 Mar/2023: 72.889.247
Número de cotistas 249.635
Abr/2023: 249.635 Mar/2023: 244.537
Valor patrimonial por cota R$ 9,29
Abr/2023: R$ 9,16 Mar/2023: R$ 9,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,02 mi
└─ Por cota R$ 0,1100
Abr/2023: 8,75 mi Mar/2023: 7,29 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Abr/2023: 0,00 Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2023: 0,00 Mar/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
686,48 mi
Abr/2023: 733,24 mi Mar/2023: 733,32 mi
CRI/CRA
427,16 mi 62,22%
Abr/2023: 453,44 mi (61,84%) Mar/2023: 453,10 mi (61,79%)
Fundos imobiliários
202,61 mi 29,51%
Abr/2023: 196,28 mi (26,77%) Mar/2023: 195,38 mi (26,64%)
Fundos de direitos creditórios
39,15 mi 5,70%
Abr/2023: 41,23 mi (5,62%) Mar/2023: 43,23 mi (5,89%)
Ações
17,57 mi 2,56%
Abr/2023: 15,25 mi (2,08%) Mar/2023: 17,58 mi (2,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00 -
Abr/2023: 27,04 mi (3,69%) Mar/2023: 24,03 mi (3,28%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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