VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2023

Entrega

17/07/2023 18:16

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 762,41 mi
Mai/2023: 753,73 mi Abr/2023: 743,76 mi
Patrimônio líquido 687,33 mi
Mai/2023: 677,02 mi Abr/2023: 667,49 mi
Total dos passivos 75,08 mi
Mai/2023: 76,70 mi Abr/2023: 76,27 mi
Liquidez total 18,99 mi
Mai/2023: 40,27 mi Abr/2023: 9,30 mi
Índice de solvência 9,85%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 10,18% Abr/2023: 10,25%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: - Abr/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 72.889.247
Mai/2023: 72.889.247 Abr/2023: 72.889.247
Número de cotistas 264.782
Mai/2023: 249.635 Abr/2023: 249.635
Valor patrimonial por cota R$ 9,43
Mai/2023: R$ 9,29 Abr/2023: R$ 9,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,75 mi
└─ Por cota R$ 0,1200
Mai/2023: 8,02 mi Abr/2023: 8,75 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
727,45 mi
Mai/2023: 686,48 mi Abr/2023: 733,24 mi
CRI/CRA
462,99 mi 63,65%
Mai/2023: 427,16 mi (62,22%) Abr/2023: 453,44 mi (61,84%)
Fundos imobiliários
190,81 mi 26,23%
Mai/2023: 202,61 mi (29,51%) Abr/2023: 196,28 mi (26,77%)
Fundos de direitos creditórios
38,68 mi 5,32%
Mai/2023: 39,15 mi (5,70%) Abr/2023: 41,23 mi (5,62%)
Ações
34,97 mi 4,81%
Mai/2023: 17,57 mi (2,56%) Abr/2023: 15,25 mi (2,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00 -
Mai/2023: 0,00 (-) Abr/2023: 27,04 mi (3,69%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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