VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 18:16
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 762,41 mi | 753,73 mi | 743,76 mi |
| Patrimônio líquido | 687,33 mi | 677,02 mi | 667,49 mi |
| Total dos passivos | 75,08 mi | 76,70 mi | 76,27 mi |
| Liquidez total | 18,99 mi | 40,27 mi | 9,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,85% | 10,18% | 10,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
762,41 mi
Mai/2023: 753,73 mi
Abr/2023: 743,76 mi
Patrimônio líquido
687,33 mi
Mai/2023: 677,02 mi
Abr/2023: 667,49 mi
Total dos passivos
75,08 mi
Mai/2023: 76,70 mi
Abr/2023: 76,27 mi
Liquidez total
18,99 mi
Mai/2023: 40,27 mi
Abr/2023: 9,30 mi
Índice de solvência
9,85%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 10,18%
Abr/2023: 10,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 264.782 | 249.635 | 249.635 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,29 | R$ 9,16 |
Número de cotas emitidas
72.889.247
Mai/2023: 72.889.247
Abr/2023: 72.889.247
Número de cotistas
264.782
Mai/2023: 249.635
Abr/2023: 249.635
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Mai/2023: R$ 9,29
Abr/2023: R$ 9,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,75 mi | 8,02 mi | 8,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mai/2023: 8,02 mi
Abr/2023: 8,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
727,45 mi
Mai/2023: 686,48 mi
Abr/2023: 733,24 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
462,99 mi
63,65%
|
427,16 mi
62,22%
|
453,44 mi
61,84%
|
| Fundos imobiliários |
190,81 mi
26,23%
|
202,61 mi
29,51%
|
196,28 mi
26,77%
|
| Fundos de direitos creditórios |
38,68 mi
5,32%
|
39,15 mi
5,70%
|
41,23 mi
5,62%
|
| Ações |
34,97 mi
4,81%
|
17,57 mi
2,56%
|
15,25 mi
2,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
27,04 mi
3,69%
|
CRI/CRA
462,99 mi
63,65%
Mai/2023: 427,16 mi (62,22%)
Abr/2023: 453,44 mi (61,84%)
Fundos imobiliários
190,81 mi
26,23%
Mai/2023: 202,61 mi (29,51%)
Abr/2023: 196,28 mi (26,77%)
Fundos de direitos creditórios
38,68 mi
5,32%
Mai/2023: 39,15 mi (5,70%)
Abr/2023: 41,23 mi (5,62%)
Ações
34,97 mi
4,81%
Mai/2023: 17,57 mi (2,56%)
Abr/2023: 15,25 mi (2,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 27,04 mi (3,69%)