VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 17:27
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 741,20 mi | 722,33 mi | 733,26 mi |
| Patrimônio líquido | 667,48 mi | 671,78 mi | 683,68 mi |
| Total dos passivos | 73,72 mi | 50,55 mi | 49,58 mi |
| Liquidez total | 12,52 mi | 8,33 mi | 2,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,95% | 7,00% | 6,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
741,20 mi
Nov/2022: 722,33 mi
Out/2022: 733,26 mi
Patrimônio líquido
667,48 mi
Nov/2022: 671,78 mi
Out/2022: 683,68 mi
Total dos passivos
73,72 mi
Nov/2022: 50,55 mi
Out/2022: 49,58 mi
Liquidez total
12,52 mi
Nov/2022: 8,33 mi
Out/2022: 2,09 mi
Índice de solvência
9,95%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 7,00%
Out/2022: 6,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 206.209 | 195.770 | 188.395 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,16 | R$ 9,22 | R$ 9,38 |
Número de cotas emitidas
72.889.247
Nov/2022: 72.889.247
Out/2022: 72.889.247
Número de cotistas
206.209
Nov/2022: 195.770
Out/2022: 188.395
Valor patrimonial por cota
R$ 9,16
Nov/2022: R$ 9,22
Out/2022: R$ 9,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,56 mi | 7,29 mi | 6,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2022: 7,29 mi
Out/2022: 6,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
728,16 mi
Nov/2022: 713,58 mi
Out/2022: 727,94 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
455,82 mi
62,60%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
187,57 mi
25,76%
|
176,29 mi
24,70%
|
176,99 mi
24,31%
|
| Fundos de direitos creditórios |
44,56 mi
6,12%
|
45,49 mi
6,37%
|
42,28 mi
5,81%
|
| Ações |
24,70 mi
3,39%
|
25,79 mi
3,61%
|
28,03 mi
3,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
15,51 mi
2,13%
|
14,81 mi
2,08%
|
14,48 mi
1,99%
|
CRI/CRA
455,82 mi
62,60%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
187,57 mi
25,76%
Nov/2022: 176,29 mi (24,70%)
Out/2022: 176,99 mi (24,31%)
Fundos de direitos creditórios
44,56 mi
6,12%
Nov/2022: 45,49 mi (6,37%)
Out/2022: 42,28 mi (5,81%)
Ações
24,70 mi
3,39%
Nov/2022: 25,79 mi (3,61%)
Out/2022: 28,03 mi (3,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
15,51 mi
2,13%
Nov/2022: 14,81 mi (2,08%)
Out/2022: 14,48 mi (1,99%)