VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/12/2022

Entrega

16/01/2023 17:27

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 741,20 mi
Nov/2022: 722,33 mi Out/2022: 733,26 mi
Patrimônio líquido 667,48 mi
Nov/2022: 671,78 mi Out/2022: 683,68 mi
Total dos passivos 73,72 mi
Nov/2022: 50,55 mi Out/2022: 49,58 mi
Liquidez total 12,52 mi
Nov/2022: 8,33 mi Out/2022: 2,09 mi
Índice de solvência 9,95%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 7,00% Out/2022: 6,76%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: - Out/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 72.889.247
Nov/2022: 72.889.247 Out/2022: 72.889.247
Número de cotistas 206.209
Nov/2022: 195.770 Out/2022: 188.395
Valor patrimonial por cota R$ 9,16
Nov/2022: R$ 9,22 Out/2022: R$ 9,38

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,56 mi
└─ Por cota R$ 0,0900
Nov/2022: 7,29 mi Out/2022: 6,56 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
728,16 mi
Nov/2022: 713,58 mi Out/2022: 727,94 mi
CRI/CRA
455,82 mi 62,60%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
187,57 mi 25,76%
Nov/2022: 176,29 mi (24,70%) Out/2022: 176,99 mi (24,31%)
Fundos de direitos creditórios
44,56 mi 6,12%
Nov/2022: 45,49 mi (6,37%) Out/2022: 42,28 mi (5,81%)
Ações
24,70 mi 3,39%
Nov/2022: 25,79 mi (3,61%) Out/2022: 28,03 mi (3,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
15,51 mi 2,13%
Nov/2022: 14,81 mi (2,08%) Out/2022: 14,48 mi (1,99%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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