VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 23:20
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 739,18 mi | 741,20 mi | 722,33 mi |
| Patrimônio líquido | 664,53 mi | 667,48 mi | 671,78 mi |
| Total dos passivos | 74,65 mi | 73,72 mi | 50,55 mi |
| Liquidez total | 15,19 mi | 12,52 mi | 8,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,10% | 9,95% | 7,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 225.496 | 206.209 | 195.770 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,12 | R$ 9,16 | R$ 9,22 |
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,29 mi | 6,56 mi | 7,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
453,81 mi
62,71%
|
455,82 mi
62,60%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
184,74 mi
25,53%
|
187,57 mi
25,76%
|
176,29 mi
24,70%
|
| Fundos de direitos creditórios |
44,10 mi
6,09%
|
44,56 mi
6,12%
|
45,49 mi
6,37%
|
| Ações |
24,92 mi
3,44%
|
24,70 mi
3,39%
|
25,79 mi
3,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,08 mi
2,22%
|
15,51 mi
2,13%
|
14,81 mi
2,08%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.