VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 12:21
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 788,33 mi | 762,41 mi | 753,73 mi |
| Patrimônio líquido | 686,85 mi | 687,33 mi | 677,02 mi |
| Total dos passivos | 101,48 mi | 75,08 mi | 76,70 mi |
| Liquidez total | 26,49 mi | 18,99 mi | 40,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,87% | 9,85% | 10,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
788,33 mi
Jun/2023: 762,41 mi
Mai/2023: 753,73 mi
Patrimônio líquido
686,85 mi
Jun/2023: 687,33 mi
Mai/2023: 677,02 mi
Total dos passivos
101,48 mi
Jun/2023: 75,08 mi
Mai/2023: 76,70 mi
Liquidez total
26,49 mi
Jun/2023: 18,99 mi
Mai/2023: 40,27 mi
Índice de solvência
12,87%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 9,85%
Mai/2023: 10,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 274.002 | 264.782 | 249.635 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,43 | R$ 9,29 |
Número de cotas emitidas
72.889.247
Jun/2023: 72.889.247
Mai/2023: 72.889.247
Número de cotistas
274.002
Jun/2023: 264.782
Mai/2023: 249.635
Valor patrimonial por cota
R$ 9,42
Jun/2023: R$ 9,43
Mai/2023: R$ 9,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,75 mi | 8,75 mi | 8,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jun/2023: 8,75 mi
Mai/2023: 8,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
744,62 mi
Jun/2023: 727,45 mi
Mai/2023: 686,48 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
489,61 mi
65,75%
|
462,99 mi
63,65%
|
427,16 mi
62,22%
|
| Fundos imobiliários |
179,91 mi
24,16%
|
190,81 mi
26,23%
|
202,61 mi
29,51%
|
| Ações |
38,36 mi
5,15%
|
34,97 mi
4,81%
|
17,57 mi
2,56%
|
| Fundos de direitos creditórios |
36,73 mi
4,93%
|
38,68 mi
5,32%
|
39,15 mi
5,70%
|
CRI/CRA
489,61 mi
65,75%
Jun/2023: 462,99 mi (63,65%)
Mai/2023: 427,16 mi (62,22%)
Fundos imobiliários
179,91 mi
24,16%
Jun/2023: 190,81 mi (26,23%)
Mai/2023: 202,61 mi (29,51%)
Ações
38,36 mi
5,15%
Jun/2023: 34,97 mi (4,81%)
Mai/2023: 17,57 mi (2,56%)
Fundos de direitos creditórios
36,73 mi
4,93%
Jun/2023: 38,68 mi (5,32%)
Mai/2023: 39,15 mi (5,70%)