VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 12:21
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 788,33 mi | 762,41 mi | 753,73 mi |
| Patrimônio líquido | 686,85 mi | 687,33 mi | 677,02 mi |
| Total dos passivos | 101,48 mi | 75,08 mi | 76,70 mi |
| Liquidez total | 26,49 mi | 18,99 mi | 40,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,87% | 9,85% | 10,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 274.002 | 264.782 | 249.635 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,43 | R$ 9,29 |
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,75 mi | 8,75 mi | 8,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
489,61 mi
65,75%
|
462,99 mi
63,65%
|
427,16 mi
62,22%
|
| Fundos imobiliários |
179,91 mi
24,16%
|
190,81 mi
26,23%
|
202,61 mi
29,51%
|
| Ações |
38,36 mi
5,15%
|
34,97 mi
4,81%
|
17,57 mi
2,56%
|
| Fundos de direitos creditórios |
36,73 mi
4,93%
|
38,68 mi
5,32%
|
39,15 mi
5,70%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.