VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 15:40
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 741,83 mi | 738,44 mi | 739,18 mi |
| Patrimônio líquido | 666,91 mi | 663,84 mi | 664,53 mi |
| Total dos passivos | 74,92 mi | 74,60 mi | 74,65 mi |
| Liquidez total | 5,80 mi | 15,54 mi | 15,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,10% | 10,10% | 10,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 244.537 | 235.404 | 225.496 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,15 | R$ 9,11 | R$ 9,12 |
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,29 mi | 7,31 mi | 7,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1003 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
453,10 mi
61,79%
|
453,58 mi
62,96%
|
453,81 mi
62,71%
|
| Fundos imobiliários |
195,38 mi
26,64%
|
184,68 mi
25,63%
|
184,74 mi
25,53%
|
| Fundos de direitos creditórios |
43,23 mi
5,89%
|
43,62 mi
6,05%
|
44,10 mi
6,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,03 mi
3,28%
|
17,56 mi
2,44%
|
16,08 mi
2,22%
|
| Ações |
17,58 mi
2,40%
|
21,02 mi
2,92%
|
24,92 mi
3,44%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.