VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 15:40
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 741,83 mi | 738,44 mi | 739,18 mi |
| Patrimônio líquido | 666,91 mi | 663,84 mi | 664,53 mi |
| Total dos passivos | 74,92 mi | 74,60 mi | 74,65 mi |
| Liquidez total | 5,80 mi | 15,54 mi | 15,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,10% | 10,10% | 10,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
741,83 mi
Fev/2023: 738,44 mi
Jan/2023: 739,18 mi
Patrimônio líquido
666,91 mi
Fev/2023: 663,84 mi
Jan/2023: 664,53 mi
Total dos passivos
74,92 mi
Fev/2023: 74,60 mi
Jan/2023: 74,65 mi
Liquidez total
5,80 mi
Fev/2023: 15,54 mi
Jan/2023: 15,19 mi
Índice de solvência
10,10%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 10,10%
Jan/2023: 10,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 244.537 | 235.404 | 225.496 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,15 | R$ 9,11 | R$ 9,12 |
Número de cotas emitidas
72.889.247
Fev/2023: 72.889.247
Jan/2023: 72.889.247
Número de cotistas
244.537
Fev/2023: 235.404
Jan/2023: 225.496
Valor patrimonial por cota
R$ 9,15
Fev/2023: R$ 9,11
Jan/2023: R$ 9,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,29 mi | 7,31 mi | 7,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1003 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Fev/2023: 7,31 mi
Jan/2023: 7,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
733,32 mi
Fev/2023: 720,47 mi
Jan/2023: 723,65 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
453,10 mi
61,79%
|
453,58 mi
62,96%
|
453,81 mi
62,71%
|
| Fundos imobiliários |
195,38 mi
26,64%
|
184,68 mi
25,63%
|
184,74 mi
25,53%
|
| Fundos de direitos creditórios |
43,23 mi
5,89%
|
43,62 mi
6,05%
|
44,10 mi
6,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
24,03 mi
3,28%
|
17,56 mi
2,44%
|
16,08 mi
2,22%
|
| Ações |
17,58 mi
2,40%
|
21,02 mi
2,92%
|
24,92 mi
3,44%
|
CRI/CRA
453,10 mi
61,79%
Fev/2023: 453,58 mi (62,96%)
Jan/2023: 453,81 mi (62,71%)
Fundos imobiliários
195,38 mi
26,64%
Fev/2023: 184,68 mi (25,63%)
Jan/2023: 184,74 mi (25,53%)
Fundos de direitos creditórios
43,23 mi
5,89%
Fev/2023: 43,62 mi (6,05%)
Jan/2023: 44,10 mi (6,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
24,03 mi
3,28%
Fev/2023: 17,56 mi (2,44%)
Jan/2023: 16,08 mi (2,22%)
Ações
17,58 mi
2,40%
Fev/2023: 21,02 mi (2,92%)
Jan/2023: 24,92 mi (3,44%)