VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 11:21
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 687,29 mi | 687,27 mi | 682,06 mi |
| Patrimônio líquido | 676,52 mi | 674,72 mi | 672,65 mi |
| Total dos passivos | 10,76 mi | 12,56 mi | 9,41 mi |
| Liquidez total | 10,11 mi | 40,70 mi | 1,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,83% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 150.223 | 123.491 | 109.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 9,26 | R$ 9,23 |
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,75 mi | 8,75 mi | 8,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1213 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
146,90 mi
21,78%
|
153,98 mi
24,20%
|
175,30 mi
25,87%
|
| Ações |
38,63 mi
5,73%
|
39,19 mi
6,16%
|
49,73 mi
7,34%
|
| Fundos de direitos creditórios |
36,71 mi
5,44%
|
36,80 mi
5,78%
|
36,39 mi
5,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
14,70 mi
2,18%
|
13,46 mi
2,12%
|
19,15 mi
2,83%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.