VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 12:14
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 696,23 mi | 687,29 mi | 687,27 mi |
| Patrimônio líquido | 680,70 mi | 676,52 mi | 674,72 mi |
| Total dos passivos | 15,53 mi | 10,76 mi | 12,56 mi |
| Liquidez total | 12,02 mi | 10,11 mi | 40,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,23% | 1,57% | 1,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
696,23 mi
Ago/2022: 687,29 mi
Jul/2022: 687,27 mi
Patrimônio líquido
680,70 mi
Ago/2022: 676,52 mi
Jul/2022: 674,72 mi
Total dos passivos
15,53 mi
Ago/2022: 10,76 mi
Jul/2022: 12,56 mi
Liquidez total
12,02 mi
Ago/2022: 10,11 mi
Jul/2022: 40,70 mi
Índice de solvência
2,23%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,57%
Jul/2022: 1,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 174.222 | 150.223 | 123.491 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,34 | R$ 9,28 | R$ 9,26 |
Número de cotas emitidas
72.889.247
Ago/2022: 72.889.247
Jul/2022: 72.889.247
Número de cotistas
174.222
Ago/2022: 150.223
Jul/2022: 123.491
Valor patrimonial por cota
R$ 9,34
Ago/2022: R$ 9,28
Jul/2022: R$ 9,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,56 mi | 8,75 mi | 8,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Ago/2022: 8,75 mi
Jul/2022: 8,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
673,88 mi
Ago/2022: 674,45 mi
Jul/2022: 636,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
164,12 mi
24,36%
|
146,90 mi
21,78%
|
153,98 mi
24,20%
|
| Fundos de direitos creditórios |
42,47 mi
6,30%
|
36,71 mi
5,44%
|
36,80 mi
5,78%
|
| Ações |
36,56 mi
5,43%
|
38,63 mi
5,73%
|
39,19 mi
6,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
14,78 mi
2,19%
|
14,70 mi
2,18%
|
13,46 mi
2,12%
|
Fundos imobiliários
164,12 mi
24,36%
Ago/2022: 146,90 mi (21,78%)
Jul/2022: 153,98 mi (24,20%)
Fundos de direitos creditórios
42,47 mi
6,30%
Ago/2022: 36,71 mi (5,44%)
Jul/2022: 36,80 mi (5,78%)
Ações
36,56 mi
5,43%
Ago/2022: 38,63 mi (5,73%)
Jul/2022: 39,19 mi (6,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
14,78 mi
2,19%
Ago/2022: 14,70 mi (2,18%)
Jul/2022: 13,46 mi (2,12%)