VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 12:14
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 696,23 mi | 687,29 mi | 687,27 mi |
| Patrimônio líquido | 680,70 mi | 676,52 mi | 674,72 mi |
| Total dos passivos | 15,53 mi | 10,76 mi | 12,56 mi |
| Liquidez total | 12,02 mi | 10,11 mi | 40,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,23% | 1,57% | 1,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 174.222 | 150.223 | 123.491 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,34 | R$ 9,28 | R$ 9,26 |
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,56 mi | 8,75 mi | 8,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
164,12 mi
24,36%
|
146,90 mi
21,78%
|
153,98 mi
24,20%
|
| Fundos de direitos creditórios |
42,47 mi
6,30%
|
36,71 mi
5,44%
|
36,80 mi
5,78%
|
| Ações |
36,56 mi
5,43%
|
38,63 mi
5,73%
|
39,19 mi
6,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
14,78 mi
2,19%
|
14,70 mi
2,18%
|
13,46 mi
2,12%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.