VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
03/10/2022 11:42
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 682,06 mi | 618,74 mi | 621,06 mi |
| Patrimônio líquido | 672,65 mi | 608,98 mi | 611,93 mi |
| Total dos passivos | 9,41 mi | 9,76 mi | 9,13 mi |
| Liquidez total | 1,81 mi | 766.071,32 | 18,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,58% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
682,06 mi
Mai/2022: 618,74 mi
Abr/2022: 621,06 mi
Patrimônio líquido
672,65 mi
Mai/2022: 608,98 mi
Abr/2022: 611,93 mi
Total dos passivos
9,41 mi
Mai/2022: 9,76 mi
Abr/2022: 9,13 mi
Liquidez total
1,81 mi
Mai/2022: 766.071,32
Abr/2022: 18,95 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,58%
Abr/2022: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 65.073.729 | 65.073.729 |
| Número de cotistas | 109.101 | 82.899 | 75.292 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,23 | R$ 9,36 | R$ 9,40 |
Número de cotas emitidas
72.889.247
Mai/2022: 65.073.729
Abr/2022: 65.073.729
Número de cotistas
109.101
Mai/2022: 82.899
Abr/2022: 75.292
Valor patrimonial por cota
R$ 9,23
Mai/2022: R$ 9,36
Abr/2022: R$ 9,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,84 mi | 9,11 mi | 8,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1213 | R$ 0,1400 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,1213
Mai/2022: 9,11 mi
Abr/2022: 8,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
677,56 mi
Mai/2022: 617,83 mi
Abr/2022: 592,04 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
175,30 mi
25,87%
|
152,67 mi
24,71%
|
95,13 mi
16,07%
|
| Ações |
49,73 mi
7,34%
|
45,81 mi
7,41%
|
32,78 mi
5,54%
|
| Fundos de direitos creditórios |
36,39 mi
5,37%
|
35,72 mi
5,78%
|
35,44 mi
5,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
19,15 mi
2,83%
|
8,93 mi
1,45%
|
8,82 mi
1,49%
|
Fundos imobiliários
175,30 mi
25,87%
Mai/2022: 152,67 mi (24,71%)
Abr/2022: 95,13 mi (16,07%)
Ações
49,73 mi
7,34%
Mai/2022: 45,81 mi (7,41%)
Abr/2022: 32,78 mi (5,54%)
Fundos de direitos creditórios
36,39 mi
5,37%
Mai/2022: 35,72 mi (5,78%)
Abr/2022: 35,44 mi (5,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
19,15 mi
2,83%
Mai/2022: 8,93 mi (1,45%)
Abr/2022: 8,82 mi (1,49%)