VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 12:37
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 733,26 mi | 696,23 mi | 687,29 mi |
| Patrimônio líquido | 683,68 mi | 680,70 mi | 676,52 mi |
| Total dos passivos | 49,58 mi | 15,53 mi | 10,76 mi |
| Liquidez total | 2,09 mi | 12,02 mi | 10,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,76% | 2,23% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 188.395 | 174.222 | 150.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,38 | R$ 9,34 | R$ 9,28 |
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,56 mi | 6,56 mi | 8,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
176,99 mi
24,31%
|
164,12 mi
24,36%
|
146,90 mi
21,78%
|
| Fundos de direitos creditórios |
42,28 mi
5,81%
|
42,47 mi
6,30%
|
36,71 mi
5,44%
|
| Ações |
28,03 mi
3,85%
|
36,56 mi
5,43%
|
38,63 mi
5,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
14,48 mi
1,99%
|
14,78 mi
2,19%
|
14,70 mi
2,18%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.