VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
21/03/2022 15:03
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 317,21 mi | 320,20 mi | 322,27 mi |
| Patrimônio líquido | 309,98 mi | 313,40 mi | 315,71 mi |
| Total dos passivos | 7,23 mi | 6,79 mi | 6,56 mi |
| Liquidez total | 7,51 mi | 3,82 mi | 21,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,28% | 2,12% | 2,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
317,21 mi
Jan/2022: 320,20 mi
Dez/2021: 322,27 mi
Patrimônio líquido
309,98 mi
Jan/2022: 313,40 mi
Dez/2021: 315,71 mi
Total dos passivos
7,23 mi
Jan/2022: 6,79 mi
Dez/2021: 6,56 mi
Liquidez total
7,51 mi
Jan/2022: 3,82 mi
Dez/2021: 21,64 mi
Índice de solvência
2,28%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 2,12%
Dez/2021: 2,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.361.255 | 33.361.255 | 33.361.255 |
| Número de cotistas | 49.383 | 44.772 | 34.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,29 | R$ 9,39 | R$ 9,46 |
Número de cotas emitidas
33.361.255
Jan/2022: 33.361.255
Dez/2021: 33.361.255
Número de cotistas
49.383
Jan/2022: 44.772
Dez/2021: 34.765
Valor patrimonial por cota
R$ 9,29
Jan/2022: R$ 9,39
Dez/2021: R$ 9,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,34 mi | 5,34 mi | 6,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 | R$ 0,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,1600
Jan/2022: 5,34 mi
Dez/2021: 6,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
309,63 mi
Jan/2022: 316,32 mi
Dez/2021: 295,78 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
44,05 mi
14,23%
|
44,42 mi
14,04%
|
45,61 mi
15,42%
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,53 mi
9,86%
|
29,11 mi
9,20%
|
27,64 mi
9,34%
|
| Ações |
19,15 mi
6,18%
|
15,28 mi
4,83%
|
11,33 mi
3,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,32 mi
0,43%
|
1,26 mi
0,40%
|
810.238,00
0,27%
|
Fundos imobiliários
44,05 mi
14,23%
Jan/2022: 44,42 mi (14,04%)
Dez/2021: 45,61 mi (15,42%)
Fundos de direitos creditórios
30,53 mi
9,86%
Jan/2022: 29,11 mi (9,20%)
Dez/2021: 27,64 mi (9,34%)
Ações
19,15 mi
6,18%
Jan/2022: 15,28 mi (4,83%)
Dez/2021: 11,33 mi (3,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,32 mi
0,43%
Jan/2022: 1,26 mi (0,40%)
Dez/2021: 810.238,00 (0,27%)