VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/02/2022
Entrega
21/03/2022 15:03
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 317,21 mi | 320,20 mi | 322,27 mi |
| Patrimônio líquido | 309,98 mi | 313,40 mi | 315,71 mi |
| Total dos passivos | 7,23 mi | 6,79 mi | 6,56 mi |
| Liquidez total | 7,51 mi | 3,82 mi | 21,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,28% | 2,12% | 2,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.361.255 | 33.361.255 | 33.361.255 |
| Número de cotistas | 49.383 | 44.772 | 34.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,29 | R$ 9,39 | R$ 9,46 |
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,34 mi | 5,34 mi | 6,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 | R$ 0,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
44,05 mi
14,23%
|
44,42 mi
14,04%
|
45,61 mi
15,42%
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,53 mi
9,86%
|
29,11 mi
9,20%
|
27,64 mi
9,34%
|
| Ações |
19,15 mi
6,18%
|
15,28 mi
4,83%
|
11,33 mi
3,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,32 mi
0,43%
|
1,26 mi
0,40%
|
810.238,00
0,27%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.