VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 13:28
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 621,06 mi | 513,98 mi | 317,21 mi |
| Patrimônio líquido | 611,93 mi | 496,68 mi | 309,98 mi |
| Total dos passivos | 9,13 mi | 17,30 mi | 7,23 mi |
| Liquidez total | 18,95 mi | 58,99 mi | 7,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 3,37% | 2,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
621,06 mi
Mar/2022: 513,98 mi
Fev/2022: 317,21 mi
Patrimônio líquido
611,93 mi
Mar/2022: 496,68 mi
Fev/2022: 309,98 mi
Total dos passivos
9,13 mi
Mar/2022: 17,30 mi
Fev/2022: 7,23 mi
Liquidez total
18,95 mi
Mar/2022: 58,99 mi
Fev/2022: 7,51 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 3,37%
Fev/2022: 2,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.073.729 | 52.750.005 | 33.361.255 |
| Número de cotistas | 75.292 | 59.943 | 49.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,40 | R$ 9,42 | R$ 9,29 |
Número de cotas emitidas
65.073.729
Mar/2022: 52.750.005
Fev/2022: 33.361.255
Número de cotistas
75.292
Mar/2022: 59.943
Fev/2022: 49.383
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Mar/2022: R$ 9,42
Fev/2022: R$ 9,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,46 mi | 5,09 mi | 5,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,0966 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Mar/2022: 5,09 mi
Fev/2022: 5,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
592,04 mi
Mar/2022: 454,91 mi
Fev/2022: 309,63 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
95,13 mi
16,07%
|
53,22 mi
11,70%
|
44,05 mi
14,23%
|
| Fundos de direitos creditórios |
35,44 mi
5,99%
|
30,98 mi
6,81%
|
30,53 mi
9,86%
|
| Ações |
32,78 mi
5,54%
|
34,67 mi
7,62%
|
19,15 mi
6,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
8,82 mi
1,49%
|
8,78 mi
1,93%
|
1,32 mi
0,43%
|
Fundos imobiliários
95,13 mi
16,07%
Mar/2022: 53,22 mi (11,70%)
Fev/2022: 44,05 mi (14,23%)
Fundos de direitos creditórios
35,44 mi
5,99%
Mar/2022: 30,98 mi (6,81%)
Fev/2022: 30,53 mi (9,86%)
Ações
32,78 mi
5,54%
Mar/2022: 34,67 mi (7,62%)
Fev/2022: 19,15 mi (6,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
8,82 mi
1,49%
Mar/2022: 8,78 mi (1,93%)
Fev/2022: 1,32 mi (0,43%)