VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 11:24
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 618,74 mi | 621,06 mi | 513,98 mi |
| Patrimônio líquido | 608,98 mi | 611,93 mi | 496,68 mi |
| Total dos passivos | 9,76 mi | 9,13 mi | 17,30 mi |
| Liquidez total | 766.071,32 | 18,95 mi | 58,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,47% | 3,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
618,74 mi
Abr/2022: 621,06 mi
Mar/2022: 513,98 mi
Patrimônio líquido
608,98 mi
Abr/2022: 611,93 mi
Mar/2022: 496,68 mi
Total dos passivos
9,76 mi
Abr/2022: 9,13 mi
Mar/2022: 17,30 mi
Liquidez total
766.071,32
Abr/2022: 18,95 mi
Mar/2022: 58,99 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,47%
Mar/2022: 3,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 65.073.729 | 65.073.729 | 52.750.005 |
| Número de cotistas | 82.899 | 75.292 | 59.943 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,36 | R$ 9,40 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
65.073.729
Abr/2022: 65.073.729
Mar/2022: 52.750.005
Número de cotistas
82.899
Abr/2022: 75.292
Mar/2022: 59.943
Valor patrimonial por cota
R$ 9,36
Abr/2022: R$ 9,40
Mar/2022: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,11 mi | 8,46 mi | 5,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1300 | R$ 0,0966 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Abr/2022: 8,46 mi
Mar/2022: 5,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
617,83 mi
Abr/2022: 592,04 mi
Mar/2022: 454,91 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
152,67 mi
24,71%
|
95,13 mi
16,07%
|
53,22 mi
11,70%
|
| Ações |
45,81 mi
7,41%
|
32,78 mi
5,54%
|
34,67 mi
7,62%
|
| Fundos de direitos creditórios |
35,72 mi
5,78%
|
35,44 mi
5,99%
|
30,98 mi
6,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
8,93 mi
1,45%
|
8,82 mi
1,49%
|
8,78 mi
1,93%
|
Fundos imobiliários
152,67 mi
24,71%
Abr/2022: 95,13 mi (16,07%)
Mar/2022: 53,22 mi (11,70%)
Ações
45,81 mi
7,41%
Abr/2022: 32,78 mi (5,54%)
Mar/2022: 34,67 mi (7,62%)
Fundos de direitos creditórios
35,72 mi
5,78%
Abr/2022: 35,44 mi (5,99%)
Mar/2022: 30,98 mi (6,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
8,93 mi
1,45%
Abr/2022: 8,82 mi (1,49%)
Mar/2022: 8,78 mi (1,93%)