VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
13/01/2022 12:17
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,27 mi | 318,42 mi | 214,97 mi |
| Patrimônio líquido | 315,71 mi | 314,76 mi | 210,35 mi |
| Total dos passivos | 6,56 mi | 3,66 mi | 4,62 mi |
| Liquidez total | 21,64 mi | 71,40 mi | 3,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,03% | 1,15% | 2,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
322,27 mi
Nov/2021: 318,42 mi
Out/2021: 214,97 mi
Patrimônio líquido
315,71 mi
Nov/2021: 314,76 mi
Out/2021: 210,35 mi
Total dos passivos
6,56 mi
Nov/2021: 3,66 mi
Out/2021: 4,62 mi
Liquidez total
21,64 mi
Nov/2021: 71,40 mi
Out/2021: 3,72 mi
Índice de solvência
2,03%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,15%
Out/2021: 2,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.361.255 | 33.361.255 | 22.347.516 |
| Número de cotistas | 34.765 | 27.861 | 23.164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,43 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
33.361.255
Nov/2021: 33.361.255
Out/2021: 22.347.516
Número de cotistas
34.765
Nov/2021: 27.861
Out/2021: 23.164
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Nov/2021: R$ 9,43
Out/2021: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,01 mi | 2,98 mi | 2,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1800 | R$ 0,0895 | R$ 0,1144 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1800
Nov/2021: 2,98 mi
Out/2021: 2,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
295,78 mi
Nov/2021: 246,96 mi
Out/2021: 209,70 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
45,61 mi
15,42%
|
33,20 mi
13,44%
|
35,11 mi
16,74%
|
| Fundos de direitos creditórios |
27,64 mi
9,34%
|
27,11 mi
10,98%
|
26,69 mi
12,73%
|
| Ações |
11,33 mi
3,83%
|
8,42 mi
3,41%
|
7,68 mi
3,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
810.238,00
0,27%
|
755.138,00
0,31%
|
701.738,00
0,33%
|
Fundos imobiliários
45,61 mi
15,42%
Nov/2021: 33,20 mi (13,44%)
Out/2021: 35,11 mi (16,74%)
Fundos de direitos creditórios
27,64 mi
9,34%
Nov/2021: 27,11 mi (10,98%)
Out/2021: 26,69 mi (12,73%)
Ações
11,33 mi
3,83%
Nov/2021: 8,42 mi (3,41%)
Out/2021: 7,68 mi (3,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
810.238,00
0,27%
Nov/2021: 755.138,00 (0,31%)
Out/2021: 701.738,00 (0,33%)