VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2021

Entrega

13/01/2022 12:17

Dezembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 322,27 mi
Nov/2021: 318,42 mi Out/2021: 214,97 mi
Patrimônio líquido 315,71 mi
Nov/2021: 314,76 mi Out/2021: 210,35 mi
Total dos passivos 6,56 mi
Nov/2021: 3,66 mi Out/2021: 4,62 mi
Liquidez total 21,64 mi
Nov/2021: 71,40 mi Out/2021: 3,72 mi
Índice de solvência 2,03%

Passivos / Ativo

Nov/2021: 1,15% Out/2021: 2,15%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2021: - Out/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 33.361.255
Nov/2021: 33.361.255 Out/2021: 22.347.516
Número de cotistas 34.765
Nov/2021: 27.861 Out/2021: 23.164
Valor patrimonial por cota R$ 9,46
Nov/2021: R$ 9,43 Out/2021: R$ 9,42

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,01 mi
└─ Por cota R$ 0,1800
Nov/2021: 2,98 mi Out/2021: 2,56 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2021: 0,00 Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2021: 0,00 Out/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
295,78 mi
Nov/2021: 246,96 mi Out/2021: 209,70 mi
Fundos imobiliários
45,61 mi 15,42%
Nov/2021: 33,20 mi (13,44%) Out/2021: 35,11 mi (16,74%)
Fundos de direitos creditórios
27,64 mi 9,34%
Nov/2021: 27,11 mi (10,98%) Out/2021: 26,69 mi (12,73%)
Ações
11,33 mi 3,83%
Nov/2021: 8,42 mi (3,41%) Out/2021: 7,68 mi (3,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
810.238,00 0,27%
Nov/2021: 755.138,00 (0,31%) Out/2021: 701.738,00 (0,33%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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