VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 11:20
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 320,20 mi | 322,27 mi | 318,42 mi |
| Patrimônio líquido | 313,40 mi | 315,71 mi | 314,76 mi |
| Total dos passivos | 6,79 mi | 6,56 mi | 3,66 mi |
| Liquidez total | 3,82 mi | 21,64 mi | 71,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,12% | 2,03% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
320,20 mi
Dez/2021: 322,27 mi
Nov/2021: 318,42 mi
Patrimônio líquido
313,40 mi
Dez/2021: 315,71 mi
Nov/2021: 314,76 mi
Total dos passivos
6,79 mi
Dez/2021: 6,56 mi
Nov/2021: 3,66 mi
Liquidez total
3,82 mi
Dez/2021: 21,64 mi
Nov/2021: 71,40 mi
Índice de solvência
2,12%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 2,03%
Nov/2021: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.361.255 | 33.361.255 | 33.361.255 |
| Número de cotistas | 44.772 | 34.765 | 27.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,39 | R$ 9,46 | R$ 9,43 |
Número de cotas emitidas
33.361.255
Dez/2021: 33.361.255
Nov/2021: 33.361.255
Número de cotistas
44.772
Dez/2021: 34.765
Nov/2021: 27.861
Valor patrimonial por cota
R$ 9,39
Dez/2021: R$ 9,46
Nov/2021: R$ 9,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,34 mi | 6,01 mi | 2,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1600 | R$ 0,1800 | R$ 0,0895 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,1600
Dez/2021: 6,01 mi
Nov/2021: 2,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
316,32 mi
Dez/2021: 295,78 mi
Nov/2021: 246,96 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
44,42 mi
14,04%
|
45,61 mi
15,42%
|
33,20 mi
13,44%
|
| Fundos de direitos creditórios |
29,11 mi
9,20%
|
27,64 mi
9,34%
|
27,11 mi
10,98%
|
| Ações |
15,28 mi
4,83%
|
11,33 mi
3,83%
|
8,42 mi
3,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,26 mi
0,40%
|
810.238,00
0,27%
|
755.138,00
0,31%
|
Fundos imobiliários
44,42 mi
14,04%
Dez/2021: 45,61 mi (15,42%)
Nov/2021: 33,20 mi (13,44%)
Fundos de direitos creditórios
29,11 mi
9,20%
Dez/2021: 27,64 mi (9,34%)
Nov/2021: 27,11 mi (10,98%)
Ações
15,28 mi
4,83%
Dez/2021: 11,33 mi (3,83%)
Nov/2021: 8,42 mi (3,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,26 mi
0,40%
Dez/2021: 810.238,00 (0,27%)
Nov/2021: 755.138,00 (0,31%)