VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 11:20
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 320,20 mi | 322,27 mi | 318,42 mi |
| Patrimônio líquido | 313,40 mi | 315,71 mi | 314,76 mi |
| Total dos passivos | 6,79 mi | 6,56 mi | 3,66 mi |
| Liquidez total | 3,82 mi | 21,64 mi | 71,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,12% | 2,03% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.361.255 | 33.361.255 | 33.361.255 |
| Número de cotistas | 44.772 | 34.765 | 27.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,39 | R$ 9,46 | R$ 9,43 |
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,34 mi | 6,01 mi | 2,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1600 | R$ 0,1800 | R$ 0,0895 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
44,42 mi
14,04%
|
45,61 mi
15,42%
|
33,20 mi
13,44%
|
| Fundos de direitos creditórios |
29,11 mi
9,20%
|
27,64 mi
9,34%
|
27,11 mi
10,98%
|
| Ações |
15,28 mi
4,83%
|
11,33 mi
3,83%
|
8,42 mi
3,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,26 mi
0,40%
|
810.238,00
0,27%
|
755.138,00
0,31%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.