VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 19:45
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 722,33 mi | 733,26 mi | 696,23 mi |
| Patrimônio líquido | 671,78 mi | 683,68 mi | 680,70 mi |
| Total dos passivos | 50,55 mi | 49,58 mi | 15,53 mi |
| Liquidez total | 8,33 mi | 2,09 mi | 12,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,00% | 6,76% | 2,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 195.770 | 188.395 | 174.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,22 | R$ 9,38 | R$ 9,34 |
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,29 mi | 6,56 mi | 6,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
176,29 mi
24,70%
|
176,99 mi
24,31%
|
164,12 mi
24,36%
|
| Fundos de direitos creditórios |
45,49 mi
6,37%
|
42,28 mi
5,81%
|
42,47 mi
6,30%
|
| Ações |
25,79 mi
3,61%
|
28,03 mi
3,85%
|
36,56 mi
5,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
14,81 mi
2,08%
|
14,48 mi
1,99%
|
14,78 mi
2,19%
|
Entenda a queda da cota e dos dividendos do VGHF11. Análise completa sobre o desempenho do FII, causas da desvalorização e impacto para investidores.