VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 19:45
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 722,33 mi | 733,26 mi | 696,23 mi |
| Patrimônio líquido | 671,78 mi | 683,68 mi | 680,70 mi |
| Total dos passivos | 50,55 mi | 49,58 mi | 15,53 mi |
| Liquidez total | 8,33 mi | 2,09 mi | 12,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,00% | 6,76% | 2,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
722,33 mi
Out/2022: 733,26 mi
Set/2022: 696,23 mi
Patrimônio líquido
671,78 mi
Out/2022: 683,68 mi
Set/2022: 680,70 mi
Total dos passivos
50,55 mi
Out/2022: 49,58 mi
Set/2022: 15,53 mi
Liquidez total
8,33 mi
Out/2022: 2,09 mi
Set/2022: 12,02 mi
Índice de solvência
7,00%
Passivos / Ativo
Out/2022: 6,76%
Set/2022: 2,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 72.889.247 |
| Número de cotistas | 195.770 | 188.395 | 174.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,22 | R$ 9,38 | R$ 9,34 |
Número de cotas emitidas
72.889.247
Out/2022: 72.889.247
Set/2022: 72.889.247
Número de cotistas
195.770
Out/2022: 188.395
Set/2022: 174.222
Valor patrimonial por cota
R$ 9,22
Out/2022: R$ 9,38
Set/2022: R$ 9,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,29 mi | 6,56 mi | 6,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2022: 6,56 mi
Set/2022: 6,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
713,58 mi
Out/2022: 727,94 mi
Set/2022: 673,88 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
176,29 mi
24,70%
|
176,99 mi
24,31%
|
164,12 mi
24,36%
|
| Fundos de direitos creditórios |
45,49 mi
6,37%
|
42,28 mi
5,81%
|
42,47 mi
6,30%
|
| Ações |
25,79 mi
3,61%
|
28,03 mi
3,85%
|
36,56 mi
5,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
14,81 mi
2,08%
|
14,48 mi
1,99%
|
14,78 mi
2,19%
|
Fundos imobiliários
176,29 mi
24,70%
Out/2022: 176,99 mi (24,31%)
Set/2022: 164,12 mi (24,36%)
Fundos de direitos creditórios
45,49 mi
6,37%
Out/2022: 42,28 mi (5,81%)
Set/2022: 42,47 mi (6,30%)
Ações
25,79 mi
3,61%
Out/2022: 28,03 mi (3,85%)
Set/2022: 36,56 mi (5,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
14,81 mi
2,08%
Out/2022: 14,48 mi (1,99%)
Set/2022: 14,78 mi (2,19%)