VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 13:53
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 687,27 mi | 682,06 mi | 618,74 mi |
| Patrimônio líquido | 674,72 mi | 672,65 mi | 608,98 mi |
| Total dos passivos | 12,56 mi | 9,41 mi | 9,76 mi |
| Liquidez total | 40,70 mi | 1,81 mi | 766.071,32 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,83% | 1,38% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
687,27 mi
Jun/2022: 682,06 mi
Mai/2022: 618,74 mi
Patrimônio líquido
674,72 mi
Jun/2022: 672,65 mi
Mai/2022: 608,98 mi
Total dos passivos
12,56 mi
Jun/2022: 9,41 mi
Mai/2022: 9,76 mi
Liquidez total
40,70 mi
Jun/2022: 1,81 mi
Mai/2022: 766.071,32
Índice de solvência
1,83%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,38%
Mai/2022: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 72.889.247 | 72.889.247 | 65.073.729 |
| Número de cotistas | 123.491 | 109.101 | 82.899 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,26 | R$ 9,23 | R$ 9,36 |
Número de cotas emitidas
72.889.247
Jun/2022: 72.889.247
Mai/2022: 65.073.729
Número de cotistas
123.491
Jun/2022: 109.101
Mai/2022: 82.899
Valor patrimonial por cota
R$ 9,26
Jun/2022: R$ 9,23
Mai/2022: R$ 9,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,75 mi | 8,84 mi | 9,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1213 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jun/2022: 8,84 mi
Mai/2022: 9,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
636,31 mi
Jun/2022: 677,56 mi
Mai/2022: 617,83 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
153,98 mi
24,20%
|
175,30 mi
25,87%
|
152,67 mi
24,71%
|
| Ações |
39,19 mi
6,16%
|
49,73 mi
7,34%
|
45,81 mi
7,41%
|
| Fundos de direitos creditórios |
36,80 mi
5,78%
|
36,39 mi
5,37%
|
35,72 mi
5,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
13,46 mi
2,12%
|
19,15 mi
2,83%
|
8,93 mi
1,45%
|
Fundos imobiliários
153,98 mi
24,20%
Jun/2022: 175,30 mi (25,87%)
Mai/2022: 152,67 mi (24,71%)
Ações
39,19 mi
6,16%
Jun/2022: 49,73 mi (7,34%)
Mai/2022: 45,81 mi (7,41%)
Fundos de direitos creditórios
36,80 mi
5,78%
Jun/2022: 36,39 mi (5,37%)
Mai/2022: 35,72 mi (5,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
13,46 mi
2,12%
Jun/2022: 19,15 mi (2,83%)
Mai/2022: 8,93 mi (1,45%)