VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2022
Entrega
11/04/2022 11:10
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 513,98 mi | 317,21 mi | 320,20 mi |
| Patrimônio líquido | 496,68 mi | 309,98 mi | 313,40 mi |
| Total dos passivos | 17,30 mi | 7,23 mi | 6,79 mi |
| Liquidez total | 58,99 mi | 7,51 mi | 3,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,37% | 2,28% | 2,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
513,98 mi
Fev/2022: 317,21 mi
Jan/2022: 320,20 mi
Patrimônio líquido
496,68 mi
Fev/2022: 309,98 mi
Jan/2022: 313,40 mi
Total dos passivos
17,30 mi
Fev/2022: 7,23 mi
Jan/2022: 6,79 mi
Liquidez total
58,99 mi
Fev/2022: 7,51 mi
Jan/2022: 3,82 mi
Índice de solvência
3,37%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 2,28%
Jan/2022: 2,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 52.750.005 | 33.361.255 | 33.361.255 |
| Número de cotistas | 59.943 | 49.383 | 44.772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,29 | R$ 9,39 |
Número de cotas emitidas
52.750.005
Fev/2022: 33.361.255
Jan/2022: 33.361.255
Número de cotistas
59.943
Fev/2022: 49.383
Jan/2022: 44.772
Valor patrimonial por cota
R$ 9,42
Fev/2022: R$ 9,29
Jan/2022: R$ 9,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,09 mi | 5,34 mi | 5,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0966 | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0966
Fev/2022: 5,34 mi
Jan/2022: 5,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
454,91 mi
Fev/2022: 309,63 mi
Jan/2022: 316,32 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
53,22 mi
11,70%
|
44,05 mi
14,23%
|
44,42 mi
14,04%
|
| Ações |
34,67 mi
7,62%
|
19,15 mi
6,18%
|
15,28 mi
4,83%
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,98 mi
6,81%
|
30,53 mi
9,86%
|
29,11 mi
9,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
8,78 mi
1,93%
|
1,32 mi
0,43%
|
1,26 mi
0,40%
|
Fundos imobiliários
53,22 mi
11,70%
Fev/2022: 44,05 mi (14,23%)
Jan/2022: 44,42 mi (14,04%)
Ações
34,67 mi
7,62%
Fev/2022: 19,15 mi (6,18%)
Jan/2022: 15,28 mi (4,83%)
Fundos de direitos creditórios
30,98 mi
6,81%
Fev/2022: 30,53 mi (9,86%)
Jan/2022: 29,11 mi (9,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
8,78 mi
1,93%
Fev/2022: 1,32 mi (0,43%)
Jan/2022: 1,26 mi (0,40%)