VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
24/09/2021 18:55
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,99 mi | 161,48 mi | 161,98 mi |
| Patrimônio líquido | 156,62 mi | 159,16 mi | 159,23 mi |
| Total dos passivos | 2,37 mi | 2,32 mi | 2,75 mi |
| Liquidez total | 2,28 mi | 1,99 mi | 1,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,44% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,99 mi
Jul/2021: 161,48 mi
Jun/2021: 161,98 mi
Patrimônio líquido
156,62 mi
Jul/2021: 159,16 mi
Jun/2021: 159,23 mi
Total dos passivos
2,37 mi
Jul/2021: 2,32 mi
Jun/2021: 2,75 mi
Liquidez total
2,28 mi
Jul/2021: 1,99 mi
Jun/2021: 1,59 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,44%
Jun/2021: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.470.910 | 16.470.910 | 16.470.910 |
| Número de cotistas | 14.249 | 11.209 | 7.845 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,66 | R$ 9,67 |
Número de cotas emitidas
16.470.910
Jul/2021: 16.470.910
Jun/2021: 16.470.910
Número de cotistas
14.249
Jul/2021: 11.209
Jun/2021: 7.845
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Jul/2021: R$ 9,66
Jun/2021: R$ 9,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,98 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jul/2021: 1,98 mi
Jun/2021: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
156,71 mi
Jul/2021: 159,49 mi
Jun/2021: 160,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
41,15 mi
26,26%
|
43,50 mi
27,28%
|
46,00 mi
28,70%
|
| Fundos de direitos creditórios |
25,84 mi
16,49%
|
24,48 mi
15,35%
|
21,41 mi
13,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,08 mi
1,33%
|
472.540,00
0,30%
|
396.840,00
0,25%
|
Fundos imobiliários
41,15 mi
26,26%
Jul/2021: 43,50 mi (27,28%)
Jun/2021: 46,00 mi (28,70%)
Fundos de direitos creditórios
25,84 mi
16,49%
Jul/2021: 24,48 mi (15,35%)
Jun/2021: 21,41 mi (13,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,08 mi
1,33%
Jul/2021: 472.540,00 (0,30%)
Jun/2021: 396.840,00 (0,25%)